| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 935 365.00 | 247 082.00 | 1 688 283.00 | 1 935 365.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 418 104.00 | | 418 104.00 | 418 104.00 |
AB Frais d’établissement | 32 871.00 | 32 871.00 | | 32 871.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 495 832.00 | 468 434.00 | 27 398.00 | 495 832.00 |
AH Fonds commercial | 33 462.00 | 13 385.00 | 20 077.00 | 33 462.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 30 950.00 | | 30 950.00 | 30 950.00 |
AN Terrains | 5 291 815.00 | | 5 291 815.00 | 5 291 815.00 |
AP Constructions | 46 147 458.00 | 33 658 972.00 | 12 488 486.00 | 46 147 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 114 892.00 | 12 550 406.00 | 1 564 486.00 | 14 114 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 803 009.00 | 3 646 213.00 | 1 156 796.00 | 4 803 009.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 361 115.00 | | 1 361 115.00 | 1 361 115.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 804 523.00 | | 804 523.00 | 804 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 094.00 | | 15 094.00 | 15 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 486 438.00 | 50 460 360.00 | 29 026 078.00 | 79 486 438.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 805 000.00 | | 7 805 000.00 | 7 805 000.00 |
BT Marchandises | 30 980 073.00 | 1 765 519.00 | 29 214 554.00 | 30 980 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 813 134.00 | 2 282.00 | 4 810 852.00 | 4 813 134.00 |
BZ Autres créances | 16 860 111.00 | 2 873 079.00 | 13 987 032.00 | 16 860 111.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 254 324.00 | | 254 324.00 | 254 324.00 |
CF Disponibilités | 724 864.00 | | 724 864.00 | 724 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 119.00 | | 70 119.00 | 70 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 702 626.00 | 4 640 880.00 | 49 061 746.00 | 53 702 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 133 189 064.00 | 55 101 240.00 | 78 087 824.00 | 133 189 064.00 |
CU Autres participations | 6 388 288.00 | 122 951.00 | 6 265 338.00 | 6 388 288.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 932 385.00 | 2 546 827.00 | | 2 932 385.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 790.00 | | | 20 790.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 3 989 897.00 | 3 989 897.00 | | 3 989 897.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 430 294.00 | 2 837 826.00 | | 3 430 294.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8 566 161.00 | 3 770 205.00 | | 8 566 161.00 |
DG Autres réserves | 26 923 164.00 | 27 650 822.00 | | 26 923 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 637 053.00 | 1 525 865.00 | | 1 637 053.00 |
DK Provisions réglementées | 51 066.00 | 51 066.00 | | 51 066.00 |
DL TOTAL (I) | 47 550 810.00 | 42 372 507.00 | | 47 550 810.00 |
DP Provisions pour risques | 381 200.00 | 408 800.00 | | 381 200.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 013 527.00 | 3 934 453.00 | | 4 013 527.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 394 728.00 | 4 343 253.00 | | 4 394 728.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 12 981.00 | 12 981.00 | | 12 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 349 290.00 | 4 421 080.00 | | 6 349 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 502 101.00 | 299 658.00 | | 502 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 366 124.00 | 9 986 447.00 | | 12 366 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 975 588.00 | 6 802 462.00 | | 5 975 588.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 329.00 | 37 530.00 | | 15 329.00 |
EA Autres dettes | 496 006.00 | 359 523.00 | | 496 006.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 424 868.00 | 321 157.00 | | 424 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 142 287.00 | 22 240 838.00 | | 26 142 287.00 |
ED (V) | 429 033.00 | 324 051.00 | | 429 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 087 824.00 | 68 956 598.00 | | 78 087 824.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 178 467.00 | 1 000 411.00 | | 1 178 467.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 140 996.00 | 129 614.00 | | 140 996.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 542 933.00 | 514 698.00 | | 542 933.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 76 782 325.00 | | 76 782 325.00 | 76 782 325.00 |
FD Production vendue biens | 60 348.00 | | 60 348.00 | 60 348.00 |
FG Production vendue services | 4 327 853.00 | | 4 327 853.00 | 4 327 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 170 526.00 | | 81 170 526.00 | 81 170 526.00 |
FM Production stockée | | | 7 805 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 220.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 794 127.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 241.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 975 114.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 644 784.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 059 604.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 113 793.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 411 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 749 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 261 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 240 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 682 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 256 096.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 635 134.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 375 895.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 123 423.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 849 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 125 384.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 350 207.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -9 623.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 282 022.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 579.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 632 808.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 453 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 453 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 179 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 304 717.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 99 387.00 | 55 033.00 | | 99 387.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 825 867.00 | 731 326.00 | | 1 825 867.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 142.00 | 264.00 | | 15 142.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 940 397.00 | 786 623.00 | | 1 940 397.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 166 999.00 | 72 074.00 | | 166 999.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 426 062.00 | 703 109.00 | | 1 426 062.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 608 061.00 | 775 182.00 | | 1 608 061.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 332 335.00 | 11 440.00 | | 332 335.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 728.00 | 162 923.00 | | 63 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 548 318.00 | 79 575 716.00 | | 85 548 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 911 265.00 | 78 049 851.00 | | 83 911 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 637 053.00 | 1 525 865.00 | | 1 637 053.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -3 346.00 | -3 346.00 | | -3 346.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 287 826.00 | 1 071 666.00 | | 1 287 826.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 319 463.00 | 1 130 025.00 | | 1 319 463.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 140 996.00 | 129 614.00 | | 140 996.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 178 467.00 | 1 000 411.00 | | 1 178 467.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 013 841.00 | | 24 827 845.00 | 60 013 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 568 710.00 | 7 207 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 355 248.00 | 79 486 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 29 382.00 | 560 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 757 156.00 | 71 718 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 437 822.00 | | 151 803.00 | 437 822.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 609 836.00 | | 20 865 608.00 | 53 609 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 966 182.00 | | 3 810 433.00 | 5 966 182.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 089 360.00 | 19 371 196.00 | 3 123 147.00 | 34 089 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 379 435.00 | 128 640.00 | 26 257.00 | 379 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 709 925.00 | 19 242 556.00 | 3 096 890.00 | 33 709 925.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 111 380.00 | | | 111 380.00 |
06 aucun libellé | 11 571.00 | | | 11 571.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 51 066.00 | | | 51 066.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 343 253.00 | 764 790.00 | 713 316.00 | 4 343 253.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 618 638.00 | 193 922.00 | 47 041.00 | 1 618 638.00 |
6T Sur comptes clients | 1 251.00 | 1 137.00 | 106.00 | 1 251.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 105 319.00 | 485 452.00 | 717 692.00 | 3 105 319.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 848 159.00 | 680 511.00 | 764 839.00 | 4 848 159.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 242 478.00 | 1 445 301.00 | 1 478 155.00 | 9 242 478.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 12 981.00 | | | 12 981.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 142.00 | | 2 142.00 | 2 142.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 366 124.00 | 12 366 124.00 | | 12 366 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 665 446.00 | 2 665 446.00 | | 2 665 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 135 674.00 | 2 135 674.00 | | 2 135 674.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 329.00 | 15 329.00 | | 15 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 496 006.00 | 496 006.00 | | 496 006.00 |
8L Produits constatés d’avance | 424 868.00 | 424 868.00 | | 424 868.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 804 523.00 | | 804 523.00 | 804 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 094.00 | | 15 094.00 | 15 094.00 |
UX Autres créances clients | 4 811 353.00 | 4 811 353.00 | | 4 811 353.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 142 705.00 | 142 705.00 | | 142 705.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 37 277.00 | 37 277.00 | | 37 277.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
VB T. V. A. | 286 412.00 | 286 412.00 | | 286 412.00 |
VC Groupe et associés | 12 507 226.00 | 12 507 226.00 | | 12 507 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 349 290.00 | 1 718 202.00 | 4 025 728.00 | 6 349 290.00 |
VI Groupe et associés | 499 959.00 | 499 959.00 | | 499 959.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 248.00 | 7 248.00 | | 7 248.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 46 023.00 | 46 023.00 | | 46 023.00 |
VP Divers | 4 126.00 | 4 126.00 | | 4 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 748 112.00 | 748 112.00 | | 748 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 828 165.00 | 3 828 165.00 | | 3 828 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 119.00 | 70 119.00 | | 70 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 562 053.00 | 21 742 436.00 | 819 617.00 | 22 562 053.00 |
VW T.V.A. | 419 450.00 | 419 450.00 | | 419 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 135 381.00 | 21 489 169.00 | 4 027 870.00 | 26 135 381.00 |