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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 246 359.00 | 243 918.00 | 20 002 441.00 | 20 246 359.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 59 719.00 | 28 181.00 | 31 538.00 | 59 719.00 |
AN Terrains | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
AP Constructions | 389 334.00 | 148 660.00 | 240 674.00 | 389 334.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 586 316.00 | 1 425 444.00 | 1 160 872.00 | 2 586 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 474 680.00 | 208 623.00 | 266 058.00 | 474 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150 360.00 | | 150 360.00 | 150 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 914 640.00 | 2 054 827.00 | 21 859 814.00 | 23 914 640.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 984 169.00 | | 5 984 169.00 | 5 984 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 138 150.00 | 859 425.00 | 84 278 725.00 | 85 138 150.00 |
BZ Autres créances | 84 552 347.00 | 35 665.00 | 84 516 682.00 | 84 552 347.00 |
CF Disponibilités | 1 245 947.00 | | 1 245 947.00 | 1 245 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 920 612.00 | 895 090.00 | 176 025 522.00 | 176 920 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 200 835 253.00 | 2 949 917.00 | 197 885 336.00 | 200 835 253.00 |
CU Autres participations | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 149 943.00 | 2 450 000.00 | | 19 149 943.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 194 863.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 245 000.00 | 245 000.00 | | 245 000.00 |
DG Autres réserves | | 377 457.00 | | |
DH Report à nouveau | -6.00 | | | -6.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 364 196.00 | -5 722 383.00 | | -16 364 196.00 |
DL TOTAL (I) | 3 030 741.00 | -2 455 063.00 | | 3 030 741.00 |
DP Provisions pour risques | 13 222 695.00 | 10 303 358.00 | | 13 222 695.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 118 224.00 | 425 687.00 | | 2 118 224.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 340 919.00 | 10 729 045.00 | | 15 340 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 279 367.00 | 5 915 757.00 | | 9 279 367.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 423 578.00 | 34 971 821.00 | | 37 423 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 997 806.00 | 58 006 075.00 | | 77 997 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 244 254.00 | 17 129 663.00 | | 27 244 254.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 97 167.00 | 122 188.00 | | 97 167.00 |
EA Autres dettes | 27 411 364.00 | 14 124 388.00 | | 27 411 364.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 138.00 | 210 705.00 | | 60 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 513 675.00 | 130 480 596.00 | | 179 513 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 885 336.00 | 138 754 578.00 | | 197 885 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 178 922 112.00 | | 178 922 112.00 | 178 922 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 178 922 112.00 | | 178 922 112.00 | 178 922 112.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 929 339.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 633 977.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186 485 428.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -98 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 820 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 972 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 833 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 242 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 776 636.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 406 644.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 291 000.00 | |
GE Autres charges | | | 146 436.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 389 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 904 401.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 555 292.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 249 908.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 169 954.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 021.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 171 975.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 000 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -24 506.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 853.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 978 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 806 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 405 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 252 470.00 | | | 252 470.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 164 074.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 257 470.00 | 164 074.00 | | 257 470.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 962.00 | 25 093.00 | | 27 962.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 524 587.00 | 877 020.00 | | 524 587.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 552 550.00 | 902 114.00 | | 552 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -295 079.00 | -738 039.00 | | -295 079.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 2 689.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 336 273.00 | -776 535.00 | | -1 336 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 470 164.00 | 174 672 621.00 | | 189 470 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 205 834 360.00 | 180 395 003.00 | | 205 834 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 364 196.00 | -5 722 383.00 | | -16 364 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 029 742.00 | 776 636.00 | 3 298 473.00 | 1 029 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 169 470.00 | 42 850.00 | 187 310.00 | 169 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 860 272.00 | 733 786.00 | 3 111 163.00 | 860 272.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 997 806.00 | 77 997 806.00 | | 77 997 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 700 931.00 | 5 700 931.00 | | 5 700 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 109 679.00 | 3 109 679.00 | | 3 109 679.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 97 167.00 | 97 167.00 | | 97 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 015 431.00 | 5 015 431.00 | | 5 015 431.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 138.00 | 60 138.00 | | 60 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150 360.00 | 150 360.00 | | 150 360.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 72 206.00 | | | 72 206.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 145 569.00 | | | 145 569.00 |
VC Groupe et associés | 66 468 637.00 | | | 66 468 637.00 |
VI Groupe et associés | 22 513 461.00 | 22 513 461.00 | | 22 513 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 881 401.00 | | | 5 881 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 087 003.00 | 171 087 003.00 | | 171 087 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 513 675.00 | 179 513 675.00 | | 179 513 675.00 |