| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 246 359.00 | 6 243 918.00 | 14 002 441.00 | 20 246 359.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 54 453.00 | 54 453.00 | | 54 453.00 |
AN Terrains | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
AP Constructions | 389 334.00 | 304 952.00 | 84 382.00 | 389 334.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 465 384.00 | 421 340.00 | 44 044.00 | 465 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 390 996.00 | 389 392.00 | 1 604.00 | 390 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 175 765.00 | | 175 765.00 | 175 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 730 163.00 | 7 414 056.00 | 14 316 108.00 | 21 730 163.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 078 057.00 | | 8 078 057.00 | 8 078 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 970 768.00 | 1 061 937.00 | 100 908 831.00 | 101 970 768.00 |
BZ Autres créances | 107 748 293.00 | 35 665.00 | 107 712 628.00 | 107 748 293.00 |
CF Disponibilités | 6 882 523.00 | | 6 882 523.00 | 6 882 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 679 641.00 | 1 097 602.00 | 223 582 039.00 | 224 679 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 246 409 804.00 | 8 511 658.00 | 237 898 147.00 | 246 409 804.00 |
CU Autres participations | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 030 762.00 | 3 030 762.00 | | 3 030 762.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 824.00 | 300 789.00 | | 300 824.00 |
DH Report à nouveau | 659.00 | | | 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 145 510.00 | 694.00 | | -2 145 510.00 |
DL TOTAL (I) | 1 186 735.00 | 3 332 245.00 | | 1 186 735.00 |
DP Provisions pour risques | 4 137 071.00 | 10 423 929.00 | | 4 137 071.00 |
DQ Provisions pour charges | 526 464.00 | 607 512.00 | | 526 464.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 663 535.00 | 11 031 441.00 | | 4 663 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 461 103.00 | 7 260 260.00 | | 8 461 103.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 505 553.00 | 29 759 849.00 | | 40 505 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 313 554.00 | 88 403 702.00 | | 103 313 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 837 014.00 | 36 197 610.00 | | 30 837 014.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 338.00 | 31 135.00 | | 30 338.00 |
EA Autres dettes | 25 486 899.00 | 18 741 821.00 | | 25 486 899.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 413 417.00 | 43 606 032.00 | | 23 413 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 047 877.00 | 224 000 408.00 | | 232 047 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 898 147.00 | 238 364 094.00 | | 237 898 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 304 459 602.00 | | 304 459 602.00 | 304 459 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 304 459 602.00 | | 304 459 602.00 | 304 459 602.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 472 572.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 025 373.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 317 957 548.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 925 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 398 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 928 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 916 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167 996.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 225 000.00 | |
GE Autres charges | | | 7 764 923.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 315 340 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 617 253.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 074 975.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 3 532 713.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 947.00 | |
GN Différences positives de change | | | 564.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 511.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 393 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 393 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -353 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -194 476.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 915.00 | | | 66 915.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 962.00 | 326 931.00 | | 962.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 987.00 | | | 16 987.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 000 000.00 | 2 180 000.00 | | 2 000 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 017 949.00 | 2 506 931.00 | | 2 017 949.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 951 034.00 | -2 506 931.00 | | -1 951 034.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -76 278.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 319 138 949.00 | 408 210 724.00 | | 319 138 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 321 284 459.00 | 408 210 030.00 | | 321 284 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 145 510.00 | 694.00 | | -2 145 510.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 134 415.00 | | | 22 134 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 183 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 730 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 300 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 245 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 304 364.00 | | | 20 304 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 618 473.00 | | | 1 618 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 211 578.00 | | | 211 578.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 362 135.00 | 167 996.00 | 359 994.00 | 1 362 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 005.00 | | 3 552.00 | 58 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 304 130.00 | 167 996.00 | 356 442.00 | 1 304 130.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 11 031 441.00 | 1 225 000.00 | 7 592 906.00 | 11 031 441.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 461 103.00 | 8 461 103.00 | | 8 461 103.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 313 554.00 | 90 567 973.00 | 12 745 581.00 | 103 313 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 283 279.00 | 3 253 279.00 | | 3 283 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 553 736.00 | 27 553 736.00 | | 27 553 736.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 338.00 | 30 338.00 | | 30 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 912 817.00 | 19 912 817.00 | | 19 912 817.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 413 417.00 | 23 413 417.00 | | 23 413 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 175 765.00 | | 175 765.00 | 175 765.00 |
UX Autres créances clients | 101 970 768.00 | 87 053 921.00 | 14 916 847.00 | 101 970 768.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 461.00 | 13 461.00 | | 13 461.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 687 140.00 | 19 687 140.00 | | 19 687 140.00 |
VC Groupe et associés | 69 021 806.00 | 69 021 806.00 | | 69 021 806.00 |
VI Groupe et associés | 5 573 164.00 | 5 573 164.00 | | 5 573 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 025 885.00 | 19 025 885.00 | | 19 025 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 882 523.00 | 6 882 523.00 | | 6 882 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 777 349.00 | 201 684 737.00 | 15 092 612.00 | 216 777 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 046 959.00 | 219 301 378.00 | 12 745 581.00 | 232 046 959.00 |