| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 246 359.00 | 4 243 918.00 | 16 002 441.00 | 20 246 359.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 58 005.00 | 58 005.00 | | 58 005.00 |
AN Terrains | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
AP Constructions | 389 334.00 | 265 879.00 | 123 455.00 | 389 334.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 782 897.00 | 617 193.00 | 165 704.00 | 782 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 445 970.00 | 421 058.00 | 24 911.00 | 445 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 203 978.00 | | 203 978.00 | 203 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 134 415.00 | 5 606 054.00 | 16 528 362.00 | 22 134 415.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 769 716.00 | | 3 769 716.00 | 3 769 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 345 178.00 | 1 072 007.00 | 122 273 172.00 | 123 345 178.00 |
BZ Autres créances | 92 163 236.00 | 35 665.00 | 92 127 571.00 | 92 163 236.00 |
CF Disponibilités | 3 665 273.00 | | 3 665 273.00 | 3 665 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 222 943 404.00 | 1 107 672.00 | 221 835 732.00 | 222 943 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 245 077 819.00 | 6 713 726.00 | 238 364 094.00 | 245 077 819.00 |
CU Autres participations | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 030 762.00 | 3 030 762.00 | | 3 030 762.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 789.00 | 245 000.00 | | 300 789.00 |
DH Report à nouveau | | -143 058.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 694.00 | 1 258 845.00 | | 694.00 |
DL TOTAL (I) | 3 332 245.00 | 4 391 549.00 | | 3 332 245.00 |
DP Provisions pour risques | 10 423 929.00 | 19 838 434.00 | | 10 423 929.00 |
DQ Provisions pour charges | 607 512.00 | 376 434.00 | | 607 512.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 031 441.00 | 20 214 868.00 | | 11 031 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 260 260.00 | 14 089 084.00 | | 7 260 260.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 759 849.00 | 38 127 268.00 | | 29 759 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 403 702.00 | 64 067 186.00 | | 88 403 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 197 610.00 | 24 336 789.00 | | 36 197 610.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 135.00 | 32 265.00 | | 31 135.00 |
EA Autres dettes | 18 741 821.00 | 33 286 554.00 | | 18 741 821.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 606 032.00 | 7 606 782.00 | | 43 606 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 000 408.00 | 181 545 930.00 | | 224 000 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 238 364 094.00 | 206 152 346.00 | | 238 364 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 390 077 588.00 | | 390 077 588.00 | 390 077 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 390 077 588.00 | | 390 077 588.00 | 390 077 588.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 939 696.00 | |
FQ Autres produits | | | 781 864.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 405 799 148.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -710 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 344 152 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 631 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 584 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 445 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 243 470.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 971.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 357 573.00 | |
GE Autres charges | | | 4 139 746.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 397 884 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 914 957.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 377 554.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 7 880 637.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 152.00 | |
GN Différences positives de change | | | 30 870.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 023.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 431 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 992.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 22 992.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 326 931.00 | 39 616.00 | | 326 931.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 60 891.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 180 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 180 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 506 931.00 | 2 100 507.00 | | 2 506 931.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 506 931.00 | -2 077 516.00 | | -2 506 931.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -98 545.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -76 278.00 | -51 596.00 | | -76 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 408 210 724.00 | 274 000 911.00 | | 408 210 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 408 210 030.00 | 272 742 066.00 | | 408 210 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 694.00 | 1 258 845.00 | | 694.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 141 484.00 | | | 22 141 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 211 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 134 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 304 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 618 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 304 364.00 | | | 20 304 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 622 759.00 | | | 1 622 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 214 361.00 | | | 214 361.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 122 009.00 | 243 470.00 | 3 344.00 | 1 122 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 836.00 | 1 169.00 | | 56 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 065 173.00 | 242 301.00 | 3 344.00 | 1 065 173.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 214 868.00 | 1 537 573.00 | 10 721 000.00 | 20 214 868.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 243 918.00 | 2 000 000.00 | | 2 243 918.00 |
6T Sur comptes clients | 1 078 230.00 | 38 971.00 | 45 194.00 | 1 078 230.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 35 665.00 | | | 35 665.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 357 813.00 | 2 038 971.00 | 45 194.00 | 3 357 813.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 572 681.00 | 3 576 544.00 | 10 766 194.00 | 23 572 681.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 020 109.00 | 37 020 109.00 | | 37 020 109.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 403 702.00 | 76 100 817.00 | 12 302 885.00 | 88 403 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 395 361.00 | 3 395 361.00 | | 3 395 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 131 420.00 | 3 131 420.00 | | 3 131 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 189 036.00 | 18 189 036.00 | | 18 189 036.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 606 032.00 | 43 606 032.00 | | 43 606 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 203 978.00 | | 203 978.00 | 203 978.00 |
UX Autres créances clients | 123 345 178.00 | 108 829 001.00 | 14 516 177.00 | 123 345 178.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 62 340.00 | 62 340.00 | | 62 340.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
VC Groupe et associés | 56 984 429.00 | 56 984 429.00 | | 56 984 429.00 |
VI Groupe et associés | 956 058.00 | 956 058.00 | | 956 058.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 931 669.00 | 18 931 669.00 | | 18 931 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 551 528.00 | 13 551 528.00 | | 13 551 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 665 273.00 | 3 665 273.00 | | 3 665 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 745 319.00 | 202 025 164.00 | 14 720 155.00 | 216 745 319.00 |
VW T.V.A. | 29 267 555.00 | 29 267 555.00 | | 29 267 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 000 408.00 | 211 697 523.00 | 12 302 885.00 | 224 000 408.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 31 135.00 | 31 135.00 | | 31 135.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 544.00 | 493.00 | | 544.00 |