| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 246 359.00 | 2 243 918.00 | 18 002 441.00 | 20 246 359.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 58 005.00 | 56 836.00 | 1 169.00 | 58 005.00 |
AN Terrains | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
AP Constructions | 389 334.00 | 226 806.00 | 162 528.00 | 389 334.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 782 897.00 | 476 512.00 | 306 385.00 | 782 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 450 255.00 | 361 855.00 | 88 400.00 | 450 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 206 760.00 | | 206 760.00 | 206 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 141 484.00 | 3 365 928.00 | 18 775 556.00 | 22 141 484.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 921 358.00 | | 5 921 358.00 | 5 921 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 498 389.00 | 1 078 230.00 | 88 420 159.00 | 89 498 389.00 |
BZ Autres créances | 76 834 069.00 | 35 665.00 | 76 798 404.00 | 76 834 069.00 |
CF Disponibilités | 849 108.00 | | 849 108.00 | 849 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 387 760.00 | | 15 387 760.00 | 15 387 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 490 684.00 | 1 113 895.00 | 187 376 790.00 | 188 490 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 210 632 168.00 | 4 479 822.00 | 206 152 346.00 | 210 632 168.00 |
CU Autres participations | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 030 762.00 | 3 030 762.00 | | 3 030 762.00 |
DD Réserve légale (1) | 245 000.00 | 245 000.00 | | 245 000.00 |
DH Report à nouveau | -143 058.00 | -245 021.00 | | -143 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 258 845.00 | -35 891 944.00 | | 1 258 845.00 |
DL TOTAL (I) | 4 391 549.00 | -32 861 203.00 | | 4 391 549.00 |
DP Provisions pour risques | 19 838 434.00 | 30 529 790.00 | | 19 838 434.00 |
DQ Provisions pour charges | 376 434.00 | 384 317.00 | | 376 434.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 214 868.00 | 30 914 107.00 | | 20 214 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 089 084.00 | 8 818 958.00 | | 14 089 084.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 127 268.00 | 46 187 335.00 | | 38 127 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 067 186.00 | 86 260 335.00 | | 64 067 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 336 789.00 | 29 343 142.00 | | 24 336 789.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 265.00 | 32 265.00 | | 32 265.00 |
EA Autres dettes | 33 286 554.00 | 28 196 762.00 | | 33 286 554.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 606 782.00 | 6 332 641.00 | | 7 606 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 545 930.00 | 205 171 438.00 | | 181 545 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 152 346.00 | 203 224 342.00 | | 206 152 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 252 720 625.00 | | 252 720 625.00 | 252 720 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 252 720 625.00 | | 252 720 625.00 | 252 720 625.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 705 365.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 558 206.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 268 984 196.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -589 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 320 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 094 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 890 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 121 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 310 897.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 159 471.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 367 500.00 | |
GE Autres charges | | | 4 433 814.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 269 108 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -124 394.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 4 935 909.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 672 561.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 104.00 | |
GN Différences positives de change | | | 50 710.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 814.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 186 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 992.00 | 1 692.00 | | 4 992.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 000.00 | 391 223.00 | | 18 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 992.00 | 392 915.00 | | 22 992.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 616.00 | -1 878.00 | | 39 616.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 891.00 | 391 222.00 | | 60 891.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 100 507.00 | 389 344.00 | | 2 100 507.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 077 516.00 | 3 571.00 | | -2 077 516.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -98 545.00 | | | -98 545.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -51 596.00 | -1 101 971.00 | | -51 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 274 000 911.00 | 225 214 314.00 | | 274 000 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 272 742 066.00 | 261 106 258.00 | | 272 742 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 258 845.00 | -35 891 944.00 | | 1 258 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 284 190.00 | | | 22 284 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 214 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 141 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 622 759.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 784 565.00 | | | 1 784 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 193 547.00 | | | 193 547.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 931 272.00 | 310 897.00 | 120 160.00 | 931 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 273.00 | 12 003.00 | 1 441.00 | 46 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 884 999.00 | 298 894.00 | 118 720.00 | 884 999.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 914 107.00 | 2 367 500.00 | 13 066 739.00 | 30 914 107.00 |
6T Sur comptes clients | 991 988.00 | 159 471.00 | 73 229.00 | 991 988.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 35 665.00 | | | 35 665.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 027 654.00 | 159 471.00 | 73 229.00 | 1 027 654.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 941 761.00 | 2 526 971.00 | 13 139 968.00 | 31 941 761.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 067 186.00 | 64 067 186.00 | | 64 067 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 189 527.00 | 3 189 527.00 | | 3 189 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 801 234.00 | 2 801 234.00 | | 2 801 234.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 265.00 | 32 265.00 | | 32 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 983 450.00 | 21 983 450.00 | | 21 983 450.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 606 782.00 | 7 606 782.00 | | 7 606 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 206 760.00 | | 206 760.00 | 206 760.00 |
UX Autres créances clients | 89 498 389.00 | 89 498 389.00 | | 89 498 389.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 759.00 | 23 759.00 | | 23 759.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 64 857.00 | 64 857.00 | | 64 857.00 |
VC Groupe et associés | 46 817 200.00 | 46 200.00 | | 46 817 200.00 |
VI Groupe et associés | 11 576 238.00 | 11 576 238.00 | | 11 576 238.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 101 134.00 | 17 101 134.00 | | 17 101 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 827 119.00 | 12 827 119.00 | | 12 827 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 387 760.00 | 15 387 760.00 | | 15 387 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 776 087.00 | 182 569 327.00 | 206 760.00 | 182 776 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 545 930.00 | 181 545 930.00 | | 181 545 930.00 |