| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 246 359.00 | 8 243 918.00 | 12 002 441.00 | 20 246 359.00 |
AN Terrains | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
AP Constructions | 389 334.00 | 344 026.00 | 45 309.00 | 389 334.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 278 745.00 | 274 559.00 | 4 186.00 | 278 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 995.00 | 46 995.00 | | 46 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 263 863.00 | | 263 863.00 | 263 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 233 169.00 | 8 909 498.00 | 12 323 671.00 | 21 233 169.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 321 059.00 | | 2 321 059.00 | 2 321 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 887 245.00 | 1 054 088.00 | 52 833 158.00 | 53 887 245.00 |
BZ Autres créances | 160 150 734.00 | 35 665.00 | 160 115 069.00 | 160 150 734.00 |
CF Disponibilités | 1 262 269.00 | | 1 262 269.00 | 1 262 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 308 700.00 | | 308 700.00 | 308 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 930 007.00 | 1 089 753.00 | 216 840 254.00 | 217 930 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 239 163 176.00 | 9 999 251.00 | 229 163 925.00 | 239 163 176.00 |
CU Autres participations | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 030 762.00 | 3 030 762.00 | | 3 030 762.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 824.00 | 300 824.00 | | 300 824.00 |
DH Report à nouveau | -2 144 851.00 | 659.00 | | -2 144 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 843 521.00 | -2 145 510.00 | | 2 843 521.00 |
DL TOTAL (I) | 4 030 256.00 | 1 186 735.00 | | 4 030 256.00 |
DP Provisions pour risques | 4 335 180.00 | 4 137 071.00 | | 4 335 180.00 |
DQ Provisions pour charges | 419 403.00 | 526 464.00 | | 419 403.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 754 583.00 | 4 663 535.00 | | 4 754 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 084 869.00 | 8 461 103.00 | | 10 084 869.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 365 557.00 | 40 505 553.00 | | 33 365 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 288 164.00 | 103 313 554.00 | | 103 288 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 655 945.00 | 30 837 014.00 | | 24 655 945.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 384.00 | 30 338.00 | | 29 384.00 |
EA Autres dettes | 30 813 174.00 | 25 486 899.00 | | 30 813 174.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 141 994.00 | 23 413 417.00 | | 18 141 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 379 086.00 | 232 047 877.00 | | 220 379 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 229 163 925.00 | 237 898 147.00 | | 229 163 925.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 316 252 670.00 | | 316 252 670.00 | 316 252 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 316 252 670.00 | | 316 252 670.00 | 316 252 670.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 669 559.00 | |
FQ Autres produits | | | -307 906.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 320 614 322.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 113 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 247 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 179 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 158 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 348.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 917 830.00 | |
GE Autres charges | | | 2 125 065.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 314 807 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 807 304.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 258 233.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 547 138.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 356 037.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 356 037.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 306 753.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 306 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 567 682.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 915.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 115 000.00 | 65 000.00 | | 115 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115 000.00 | 66 915.00 | | 115 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 117 574.00 | 962.00 | | 117 574.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 187.00 | 16 987.00 | | 15 187.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 132 761.00 | 2 017 949.00 | | 2 132 761.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 017 761.00 | -1 951 034.00 | | -2 017 761.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 217 745.00 | | | 217 745.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 488 656.00 | | | 488 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 322 343 591.00 | 319 138 949.00 | | 322 343 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 319 500 070.00 | 321 284 459.00 | | 319 500 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 843 521.00 | -2 145 510.00 | | 2 843 521.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 730 163.00 | 160 096.00 | 657 090.00 | 21 730 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 271 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 233 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 246 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 715 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 300 812.00 | | 54 453.00 | 20 300 812.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 245 986.00 | | 530 639.00 | 1 245 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 183 365.00 | 160 096.00 | 71 998.00 | 183 365.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 170 137.00 | 65 348.00 | 569 906.00 | 1 170 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 453.00 | | 54 453.00 | 54 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 115 684.00 | 65 348.00 | 515 453.00 | 1 115 684.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 453.00 | | 54 453.00 | 54 453.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 115 684.00 | 65 348.00 | 515 453.00 | 1 115 684.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 365 557.00 | 33 365 557.00 | | 33 365 557.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 288 164.00 | 90 921 202.00 | 12 366 962.00 | 103 288 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 339 444.00 | 3 339 444.00 | | 3 339 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 171 012.00 | 3 171 012.00 | | 3 171 012.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 145 490.00 | 18 145 490.00 | | 18 145 490.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 384.00 | 29 384.00 | | 29 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 510 910.00 | 25 510 910.00 | | 25 510 910.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 141 994.00 | 18 141 994.00 | | 18 141 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 263 863.00 | | 263 863.00 | 263 863.00 |
UX Autres créances clients | 53 887 245.00 | 47 480 951.00 | 6 406 294.00 | 53 887 245.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 021.00 | 15 021.00 | | 15 021.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VC Groupe et associés | 126 210 133.00 | 126 210 133.00 | | 126 210 133.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 084 869.00 | 10 084 869.00 | | 10 084 869.00 |
VI Groupe et associés | 5 302 263.00 | 5 302 263.00 | | 5 302 263.00 |
VP Divers | 15 383 489.00 | 15 383 489.00 | | 15 383 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 803 567.00 | 19 803 567.00 | | 19 803 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 308 700.00 | 308 700.00 | | 308 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 872 811.00 | 209 202 654.00 | 6 670 157.00 | 215 872 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 379 086.00 | 208 012 124.00 | 12 366 962.00 | 220 379 086.00 |