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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 647.00 | 50 161.00 | 13 486.00 | 63 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 273.00 | 11 788.00 | 1 485.00 | 13 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 824.00 | 61 949.00 | 42 874.00 | 104 824.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 738.00 | 38 857.00 | 9 881.00 | 48 738.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 66 192.00 | 12 943.00 | 53 249.00 | 66 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 472.00 | | 9 472.00 | 9 472.00 |
BZ Autres créances | 4 387.00 | | 4 387.00 | 4 387.00 |
CF Disponibilités | 24 791.00 | | 24 791.00 | 24 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 457.00 | | 7 457.00 | 7 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 037.00 | 51 800.00 | 109 237.00 | 161 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 265 861.00 | 113 749.00 | 152 112.00 | 265 861.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 115 583.00 | | | 115 583.00 |
DG Autres réserves | 24 623.00 | | | 24 623.00 |
DH Report à nouveau | -77 534.00 | | | -77 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 465.00 | | | 12 465.00 |
DL TOTAL (I) | 117 061.00 | | | 117 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 285.00 | | | 15 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 676.00 | | | 5 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 735.00 | | | 2 735.00 |
EA Autres dettes | 11 355.00 | | | 11 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 051.00 | | | 35 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 112.00 | | | 152 112.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 115 533.00 | | | 115 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 051.00 | | | 35 051.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 92 229.00 | 11 440.00 | 103 669.00 | 92 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 229.00 | 11 440.00 | 103 669.00 | 92 229.00 |
FM Production stockée | | | -5 260.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 949.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 346.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 973.00 | |
GE Autres charges | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 676.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 162.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 627.00 | | | -21 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 949.00 | | | 99 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 484.00 | | | 87 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 465.00 | | | 12 465.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 824.00 | | | 104 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 441.00 | | | 27 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 921.00 | | | 76 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 462.00 | | | 462.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 977.00 | 2 973.00 | | 58 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 977.00 | 2 973.00 | | 58 977.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 51 800.00 | | | 51 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 800.00 | | | 51 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 800.00 | | | 51 800.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 676.00 | 5 676.00 | | 5 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 355.00 | 11 355.00 | | 11 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 462.00 | | | 462.00 |
UX Autres créances clients | 9 472.00 | | | 9 472.00 |
VB T. V. A. | 383.00 | | | 383.00 |
VI Groupe et associés | 15 285.00 | 15 285.00 | | 15 285.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 004.00 | | | 4 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 457.00 | | | 7 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 778.00 | 21 316.00 | 462.00 | 21 778.00 |
VW T.V.A. | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 051.00 | 35 051.00 | | 35 051.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 138.00 | | | 7 138.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 406.00 | | | 6 406.00 |
ST Autres comptes | 28 046.00 | | | 28 046.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 606.00 | | | 606.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 937.00 | | | 8 937.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 446.00 | | | 18 446.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 058.00 | | | 35 058.00 |