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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 747.00 | 67 901.00 | 13 846.00 | 81 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 305.00 | 9 274.00 | 3 031.00 | 12 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 759.00 | 77 175.00 | 44 584.00 | 121 759.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 670.00 | 38 857.00 | 8 813.00 | 47 670.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 58 549.00 | 12 943.00 | 45 606.00 | 58 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 318.00 | | 13 318.00 | 13 318.00 |
BZ Autres créances | 3 098.00 | | 3 098.00 | 3 098.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 21 402.00 | | 21 402.00 | 21 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 292.00 | | 5 292.00 | 5 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 329.00 | 51 800.00 | 157 529.00 | 209 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 331 088.00 | 128 975.00 | 202 113.00 | 331 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 115 583.00 | | | 115 583.00 |
DG Autres réserves | 24 623.00 | | | 24 623.00 |
DH Report à nouveau | -6 798.00 | | | -6 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 845.00 | | | -14 845.00 |
DL TOTAL (I) | 160 486.00 | | | 160 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 517.00 | | | 27 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 467.00 | | | 5 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 555.00 | | | 7 555.00 |
EA Autres dettes | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 628.00 | | | 41 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 113.00 | | | 202 113.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 115 583.00 | | | 115 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 628.00 | | | 41 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 118 682.00 | 48 104.00 | 166 786.00 | 118 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 118 682.00 | 48 104.00 | 166 786.00 | 118 682.00 |
FM Production stockée | | | 5 872.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 780.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 487.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 609.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 117.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 266.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 421.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 34.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 839.00 | | | -3 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 525.00 | | | 174 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 370.00 | | | 189 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 845.00 | | | -14 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 636.00 | | 1 000.00 | 121 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 876.00 | 121 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 876.00 | 94 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 441.00 | | | 27 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 929.00 | | 1 000.00 | 93 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 266.00 | | | 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 934.00 | 6 117.00 | 876.00 | 71 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 934.00 | 6 117.00 | 876.00 | 71 934.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 51 800.00 | | | 51 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 800.00 | | | 51 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 800.00 | | | 51 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 467.00 | 5 467.00 | | 5 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 347.00 | 2 347.00 | | 2 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
UX Autres créances clients | 13 318.00 | 13 318.00 | | 13 318.00 |
VB T. V. A. | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
VI Groupe et associés | 27 517.00 | 27 517.00 | | 27 517.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 103.00 | 2 103.00 | | 2 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 292.00 | 5 292.00 | | 5 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 974.00 | 21 709.00 | 266.00 | 21 974.00 |
VW T.V.A. | 3 461.00 | 3 461.00 | | 3 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 628.00 | 41 628.00 | | 41 628.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 706.00 | | | 7 706.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 114.00 | | | 3 114.00 |
ST Autres comptes | 45 203.00 | | | 45 203.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 592.00 | | | 592.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 421.00 | | | 9 421.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 768.00 | | | 22 768.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 174.00 | | | 23 174.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 909.00 | | | 48 909.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |