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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 393.00 | 73 379.00 | 15 013.00 | 88 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 305.00 | 10 415.00 | 1 890.00 | 12 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 405.00 | 83 795.00 | 44 610.00 | 128 405.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 701.00 | 38 857.00 | 23 844.00 | 62 701.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 58 416.00 | 12 943.00 | 45 473.00 | 58 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 399.00 | | 2 399.00 | 2 399.00 |
BZ Autres créances | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 24 536.00 | | 24 536.00 | 24 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | -186.00 | | -186.00 | -186.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 486.00 | 51 800.00 | 160 686.00 | 212 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 340 891.00 | 135 595.00 | 205 296.00 | 340 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 115 583.00 | | | 115 583.00 |
DG Autres réserves | 24 623.00 | | | 24 623.00 |
DH Report à nouveau | -21 644.00 | | | -21 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 470.00 | | | 7 470.00 |
DL TOTAL (I) | 167 956.00 | | | 167 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 622.00 | | | 27 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 481.00 | | | 2 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 669.00 | | | 6 669.00 |
EA Autres dettes | 568.00 | | | 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 340.00 | | | 37 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 296.00 | | | 205 296.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 115 583.00 | | | 115 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 340.00 | | | 37 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 97 338.00 | 24 225.00 | 121 564.00 | 97 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 338.00 | 24 225.00 | 121 564.00 | 97 338.00 |
FM Production stockée | | | -133.00 | |
FN Production immobilisée | | | 6 316.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 734.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 890.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 573.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 953.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 620.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 489.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 890.00 | | | 890.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 120.00 | | | 120.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 508.00 | | | 508.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 628.00 | | | 628.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 123.00 | | | 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123.00 | | | 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 628.00 | | | 628.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 119.00 | | | -2 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 274.00 | | | 146 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 804.00 | | | 138 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 470.00 | | | 7 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 759.00 | | 6 645.00 | 121 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 441.00 | | | 27 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 053.00 | | 6 645.00 | 94 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 266.00 | | | 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 175.00 | 6 620.00 | | 77 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 175.00 | 6 620.00 | | 77 175.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 51 800.00 | | | 51 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 800.00 | | | 51 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 800.00 | | | 51 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 481.00 | 2 481.00 | | 2 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 181.00 | 3 181.00 | | 3 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
UX Autres créances clients | 2 399.00 | 2 399.00 | | 2 399.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 223.00 | 2 223.00 | | 2 223.00 |
VB T. V. A. | 1 891.00 | 1 891.00 | | 1 891.00 |
VI Groupe et associés | 27 622.00 | 27 622.00 | | 27 622.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | -186.00 | -186.00 | | -186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 099.00 | 6 834.00 | 266.00 | 7 099.00 |
VW T.V.A. | 2 278.00 | 2 278.00 | | 2 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 340.00 | 37 340.00 | | 37 340.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 055.00 | | | 7 055.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 626.00 | | | 3 626.00 |
ST Autres comptes | 35 050.00 | | | 35 050.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 679.00 | | | 679.00 |
YT Sous‐traitance | 451.00 | | | 451.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 766.00 | | | 8 766.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 476.00 | | | 18 476.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 792.00 | | | 11 792.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 806.00 | | | 39 806.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |