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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 147.00 | 57 993.00 | 22 154.00 | 80 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 043.00 | 9 297.00 | 2 747.00 | 12 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 897.00 | 67 290.00 | 52 607.00 | 119 897.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 333.00 | 38 857.00 | 18 477.00 | 57 333.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 54 395.00 | 12 943.00 | 41 452.00 | 54 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 312.00 | | 22 312.00 | 22 312.00 |
BZ Autres créances | 8 985.00 | | 8 985.00 | 8 985.00 |
CF Disponibilités | 19 683.00 | | 19 683.00 | 19 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 895.00 | | 4 895.00 | 4 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 603.00 | 51 800.00 | 115 803.00 | 167 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 287 500.00 | 119 090.00 | 168 410.00 | 287 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 115 583.00 | | | 115 583.00 |
DG Autres réserves | 24 623.00 | | | 24 623.00 |
DH Report à nouveau | -69 412.00 | | | -69 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 738.00 | | | 13 738.00 |
DL TOTAL (I) | 126 456.00 | | | 126 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 613.00 | | | 15 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 423.00 | | | 11 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 119.00 | | | 3 119.00 |
EA Autres dettes | 11 799.00 | | | 11 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 954.00 | | | 41 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 410.00 | | | 168 410.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 115 583.00 | | | 115 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 954.00 | | | 41 954.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52 094.00 | | | 52 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 118 134.00 | 48 177.00 | 166 311.00 | 118 134.00 |
FG Production vendue services | 796.00 | | 796.00 | 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 118 930.00 | 48 177.00 | 167 107.00 | 118 930.00 |
FM Production stockée | | | -6 490.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 421.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 164 078.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 973.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | -135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 538.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 072.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 184.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 421.00 | | | 2 421.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 257.00 | | | 257.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 297.00 | | | 297.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 197.00 | | | 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 197.00 | | | 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 99.00 | | | 99.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 742.00 | | | -9 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 393.00 | | | 164 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 655.00 | | | 150 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 738.00 | | | 13 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 880.00 | | | 123 880.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 197.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 197.00 | 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 983.00 | 119 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 786.00 | 92 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 441.00 | | | 27 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 977.00 | | | 95 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 462.00 | | | 462.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 538.00 | 5 538.00 | 3 786.00 | 65 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 538.00 | 5 538.00 | 3 786.00 | 65 538.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 51 800.00 | | | 51 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 800.00 | | | 51 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 800.00 | | | 51 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 423.00 | 11 423.00 | | 11 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 799.00 | 11 799.00 | | 11 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 266.00 | | | 266.00 |
UX Autres créances clients | 22 312.00 | | | 22 312.00 |
VB T. V. A. | 527.00 | | | 527.00 |
VI Groupe et associés | 15 613.00 | 15 613.00 | | 15 613.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 458.00 | | | 8 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 808.00 | | | 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 895.00 | | | 4 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 457.00 | 36 191.00 | 266.00 | 36 457.00 |
VW T.V.A. | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 954.00 | 41 954.00 | | 41 954.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 666.00 | | | 6 666.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 783.00 | | | 3 783.00 |
ST Autres comptes | 42 283.00 | | | 42 283.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 494.00 | | | 8 494.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 689.00 | | | 18 689.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 624.00 | | | 13 624.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 104.00 | | | 47 104.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |