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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 747.00 | 62 894.00 | 18 853.00 | 81 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 182.00 | 9 040.00 | 3 142.00 | 12 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 636.00 | 71 934.00 | 49 702.00 | 121 636.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 013.00 | 38 857.00 | 12 156.00 | 51 013.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 52 676.00 | 12 943.00 | 39 733.00 | 52 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 837.00 | | 23 837.00 | 23 837.00 |
BZ Autres créances | 1 182.00 | | 1 182.00 | 1 182.00 |
CF Disponibilités | 101 583.00 | | 101 583.00 | 101 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 075.00 | | 5 075.00 | 5 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 366.00 | 51 800.00 | 183 567.00 | 235 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 357 002.00 | 123 734.00 | 233 268.00 | 357 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 115 583.00 | | | 115 583.00 |
DG Autres réserves | 24 623.00 | | | 24 623.00 |
DH Report à nouveau | -55 674.00 | | | -55 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 875.00 | | | 48 875.00 |
DL TOTAL (I) | 175 331.00 | | | 175 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 114.00 | | | 27 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 815.00 | | | 17 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 960.00 | | | 7 960.00 |
EA Autres dettes | 5 048.00 | | | 5 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 937.00 | | | 57 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 233 268.00 | | | 233 268.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 115 583.00 | | | 115 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 937.00 | | | 57 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 128 232.00 | 51 044.00 | 179 275.00 | 128 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 232.00 | 51 044.00 | 179 275.00 | 128 232.00 |
FM Production stockée | | | -1 719.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 780.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 179 371.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 924.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 758.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 102.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62.00 | | | 62.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 827.00 | | | 36 827.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 889.00 | | | 36 889.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 889.00 | | | 36 889.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -993.00 | | | -993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 216 278.00 | | | 216 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 403.00 | | | 167 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 875.00 | | | 48 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 897.00 | | 2 852.00 | 119 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 113.00 | 121 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 113.00 | 93 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 441.00 | | | 27 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 191.00 | | 2 852.00 | 92 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 266.00 | | | 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 290.00 | 5 758.00 | 1 113.00 | 67 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 290.00 | 5 758.00 | 1 113.00 | 67 290.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 51 800.00 | | | 51 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 800.00 | | | 51 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 800.00 | | | 51 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 815.00 | 17 815.00 | | 17 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 048.00 | 5 048.00 | | 5 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
UX Autres créances clients | 23 837.00 | 23 837.00 | | 23 837.00 |
VB T. V. A. | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
VI Groupe et associés | 27 114.00 | 27 114.00 | | 27 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 075.00 | 5 075.00 | | 5 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 360.00 | 30 095.00 | 266.00 | 30 360.00 |
VW T.V.A. | 4 981.00 | 4 981.00 | | 4 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 937.00 | 57 937.00 | | 57 937.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 372.00 | | | 6 372.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 501.00 | | | 4 501.00 |
ST Autres comptes | 42 315.00 | | | 42 315.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 574.00 | | | 574.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 747.00 | | | 1 747.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 119.00 | | | 8 119.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 646.00 | | | 25 646.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 229.00 | | | 13 229.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 390.00 | | | 47 390.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |