| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 448.00 | 4 448.00 | | 4 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 788.00 | 78 879.00 | 19 909.00 | 98 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 379 918.00 | 163 256.00 | 216 662.00 | 379 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 154.00 | 246 583.00 | 236 571.00 | 483 154.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 823.00 | | 17 823.00 | 17 823.00 |
BT Marchandises | 4 017.00 | | 4 017.00 | 4 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 783.00 | | 783.00 | 783.00 |
BZ Autres créances | 110 464.00 | | 110 464.00 | 110 464.00 |
CF Disponibilités | 119 805.00 | | 119 805.00 | 119 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 252 892.00 | | 252 892.00 | 252 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 736 046.00 | 246 583.00 | 489 464.00 | 736 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | -43 619.00 | -43 619.00 | | -43 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 044.00 | | | 85 044.00 |
DL TOTAL (I) | 161 426.00 | 76 381.00 | | 161 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 051.00 | 241 194.00 | | 168 051.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 047.00 | 9 507.00 | | 15 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 590.00 | 67 117.00 | | 44 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 350.00 | 79 694.00 | | 100 350.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 12 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 328 038.00 | 410 112.00 | | 328 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 464.00 | 486 494.00 | | 489 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 781.00 | | 781.00 | 781.00 |
FG Production vendue services | 1 290 670.00 | | 1 290 670.00 | 1 290 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 291 450.00 | | 1 291 450.00 | 1 291 450.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 210.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 311 390.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 576.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 153.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 191 431.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 405 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 391 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 000.00 | |
GE Autres charges | | | 488.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 188 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 683.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 001.00 | | | 20 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 001.00 | | | 20 001.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 659.00 | 27 945.00 | | 53 659.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 659.00 | 27 945.00 | | 53 659.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 658.00 | -27 945.00 | | -33 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 331 391.00 | 1 290 451.00 | | 1 331 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 246 347.00 | 1 290 451.00 | | 1 246 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 044.00 | | | 85 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 168 051.00 | 168 051.00 | | 168 051.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 590.00 | 44 590.00 | | 44 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 248.00 | 111 248.00 | | 111 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 991.00 | 312 991.00 | | 312 991.00 |