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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 448.00 | 4 448.00 | | 4 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 177.00 | 84 474.00 | 18 703.00 | 103 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 443 306.00 | 227 331.00 | 215 975.00 | 443 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 550 931.00 | 316 252.00 | 234 678.00 | 550 931.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 657.00 | | 17 657.00 | 17 657.00 |
BT Marchandises | 2 055.00 | | 2 055.00 | 2 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
BZ Autres créances | 66 299.00 | | 66 299.00 | 66 299.00 |
CF Disponibilités | 155 841.00 | | 155 841.00 | 155 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 703.00 | 569.00 | 242 134.00 | 242 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 793 634.00 | 316 821.00 | 476 813.00 | 793 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 29 426.00 | -43 619.00 | | 29 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 034.00 | 85 044.00 | | 98 034.00 |
DL TOTAL (I) | 259 460.00 | 161 426.00 | | 259 460.00 |
DP Provisions pour risques | 16 700.00 | | | 16 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 700.00 | | | 16 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 718.00 | 168 051.00 | | 19 718.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 525.00 | 15 047.00 | | 15 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 695.00 | 44 590.00 | | 80 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 716.00 | 100 350.00 | | 84 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 653.00 | 328 038.00 | | 200 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 813.00 | 489 464.00 | | 476 813.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 553.00 | | 553.00 | 553.00 |
FG Production vendue services | 1 473 163.00 | | 1 473 163.00 | 1 473 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 473 716.00 | | 1 473 716.00 | 1 473 716.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 289.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 274.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 493 335.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 962.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 223 137.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 485 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 439 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 670.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 569.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 700.00 | |
GE Autres charges | | | 533.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 382 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 408.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67.00 | | | 67.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 300.00 | 20 001.00 | | 13 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 367.00 | 20 001.00 | | 13 367.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | | | 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 53 659.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200.00 | 53 659.00 | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 167.00 | -33 658.00 | | 13 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 326.00 | | | 23 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 506 754.00 | 1 331 391.00 | | 1 506 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 408 720.00 | 1 246 347.00 | | 1 408 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 034.00 | 85 044.00 | | 98 034.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | -16 700.00 | | | -16 700.00 |
6T Sur comptes clients | | 569.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 569.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 569.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 718.00 | 19 718.00 | | 19 718.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 695.00 | 80 695.00 | | 80 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 716.00 | 84 716.00 | | 84 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 150.00 | 67 150.00 | | 67 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 413.00 | 100 413.00 | | 100 413.00 |