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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 448.00 | 4 448.00 | | 4 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 359.00 | 90 404.00 | 17 955.00 | 108 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 559 959.00 | 305 687.00 | 254 272.00 | 559 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 672 765.00 | 400 538.00 | 272 227.00 | 672 765.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 354.00 | | 20 354.00 | 20 354.00 |
BT Marchandises | 4 032.00 | | 4 032.00 | 4 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 660.00 | 569.00 | 1 091.00 | 1 660.00 |
BZ Autres créances | 123 428.00 | | 123 428.00 | 123 428.00 |
CF Disponibilités | 54 497.00 | | 54 497.00 | 54 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 203 972.00 | 569.00 | 203 403.00 | 203 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 876 737.00 | 401 107.00 | 475 630.00 | 876 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 29 460.00 | 29 426.00 | | 29 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 638.00 | 98 033.00 | | 102 638.00 |
DL TOTAL (I) | 264 098.00 | 259 459.00 | | 264 098.00 |
DP Provisions pour risques | 8 900.00 | 16 700.00 | | 8 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 900.00 | 16 700.00 | | 8 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32.00 | | | 32.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 995.00 | 19 718.00 | | 995.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68 984.00 | 15 525.00 | | 68 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 829.00 | 73 148.00 | | 63 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 791.00 | 84 716.00 | | 68 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 632.00 | 193 107.00 | | 202 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 630.00 | 469 266.00 | | 475 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 632.00 | 193 107.00 | | 202 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
FG Production vendue services | 1 552 172.00 | | 1 552 172.00 | 1 552 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 552 404.00 | | 1 552 404.00 | 1 552 404.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 580 403.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 977.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 257 949.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 496 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 465 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 286.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 900.00 | |
GE Autres charges | | | 543.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 454 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 159.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 67.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 367.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 200.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 13 167.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 273.00 | 23 326.00 | | 23 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 580 403.00 | 1 506 754.00 | | 1 580 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 477 764.00 | 1 408 721.00 | | 1 477 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 638.00 | 98 033.00 | | 102 638.00 |