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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 448.00 | 4 448.00 | | 4 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 582.00 | 127 324.00 | 50 258.00 | 177 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 589 697.00 | 530 257.00 | 59 440.00 | 589 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 771 726.00 | 662 028.00 | 109 698.00 | 771 726.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 868.00 | | 30 868.00 | 30 868.00 |
BT Marchandises | 9 504.00 | | 9 504.00 | 9 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 040.00 | | 16 040.00 | 16 040.00 |
BZ Autres créances | 647 341.00 | | 647 341.00 | 647 341.00 |
CF Disponibilités | 214 578.00 | | 214 578.00 | 214 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 871.00 | | 871.00 | 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 919 203.00 | | 919 203.00 | 919 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 690 929.00 | 662 028.00 | 1 028 901.00 | 1 690 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 30 585.00 | 30 107.00 | | 30 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 494 584.00 | 198 478.00 | | 494 584.00 |
DL TOTAL (I) | 657 169.00 | 360 585.00 | | 657 169.00 |
DP Provisions pour risques | 13 900.00 | 13 900.00 | | 13 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 900.00 | 13 900.00 | | 13 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47.00 | 400 045.00 | | 47.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 752.00 | 70.00 | | 3 752.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 99 293.00 | 64 201.00 | | 99 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 007.00 | 109 435.00 | | 104 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 733.00 | 75 586.00 | | 150 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 832.00 | 649 337.00 | | 357 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 028 901.00 | 1 023 822.00 | | 1 028 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 832.00 | 649 337.00 | | 357 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 721 963.00 | | 49 763.00 | 721 963.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 771 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 767 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 448.00 | | | 4 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 717 516.00 | | 49 763.00 | 717 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 590 989.00 | 71 040.00 | | 590 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 448.00 | | | 4 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 586 541.00 | 71 040.00 | | 586 541.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 900.00 | | | 13 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 900.00 | | | 13 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 007.00 | 104 007.00 | | 104 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 981.00 | 76 981.00 | | 76 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 910.00 | 48 910.00 | | 48 910.00 |
UX Autres créances clients | 16 040.00 | 16 040.00 | | 16 040.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 129.00 | 7 129.00 | | 7 129.00 |
VB T. V. A. | 10 028.00 | 10 028.00 | | 10 028.00 |
VC Groupe et associés | 629 623.00 | 629 623.00 | | 629 623.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VI Groupe et associés | 3 752.00 | 3 752.00 | | 3 752.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 269.00 | 22 269.00 | | 22 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 664 253.00 | 664 253.00 | | 664 253.00 |
VW T.V.A. | 2 574.00 | 2 574.00 | | 2 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 538.00 | 258 538.00 | | 258 538.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 44 973.00 | 20 572.00 | | 44 973.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 303.00 | 5 035.00 | | 6 303.00 |
ST Autres comptes | 207 376.00 | 170 981.00 | | 207 376.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 214 073.00 | 206 731.00 | | 214 073.00 |
YT Sous‐traitance | 50 026.00 | 56 959.00 | | 50 026.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 24 285.00 | 20 599.00 | | 24 285.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 980.00 | 4 865.00 | | 3 980.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 48 953.00 | 25 437.00 | | 48 953.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 232 055.00 | 176 759.00 | | 232 055.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 107 979.00 | 98 910.00 | | 107 979.00 |
ZE Dividendes | 198 000.00 | | | 198 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 502 063.00 | 460 304.00 | | 502 063.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |