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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 113 904.00 | | 113 904.00 | 113 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 615 882.00 | | 615 882.00 | 615 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 729 887.00 | | 729 887.00 | 729 887.00 |
BZ Autres créances | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 730 321.00 | | 730 321.00 | 730 321.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -29 877.00 | -21 747.00 | | -29 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 472.00 | -8 130.00 | | -5 472.00 |
DL TOTAL (I) | -25 348.00 | -19 877.00 | | -25 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 748 563.00 | 744 771.00 | | 748 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 550.00 | 4 033.00 | | 4 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 556.00 | 959.00 | | 2 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 755 669.00 | 749 763.00 | | 755 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 730 321.00 | 729 887.00 | | 730 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 740.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 818.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 818.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 818.00 | 2 068.00 | | 1 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 290.00 | 10 198.00 | | 7 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 472.00 | -8 130.00 | | -5 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 729 887.00 | | | 729 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 615 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 729 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 904.00 | | | 113 904.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 615 982.00 | | | 615 982.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 615 882.00 | | | 615 882.00 |
VB T. V. A. | 435.00 | | | 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 748 563.00 | 748 563.00 | | 748 563.00 |
VI Groupe et associés | 4 550.00 | 4 550.00 | | 4 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 616 317.00 | 435.00 | 615 882.00 | 616 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 755 669.00 | 755 669.00 | | 755 669.00 |