| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 551.00 | 31 622.00 | 7 929.00 | 39 551.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 258.00 | 2 329.00 | 929.00 | 3 258.00 |
AN Terrains | 666 000.00 | | 666 000.00 | 666 000.00 |
AP Constructions | 10 553 785.00 | 2 799 518.00 | 7 754 267.00 | 10 553 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 617 708.00 | 824 437.00 | 793 271.00 | 1 617 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 368 880.00 | 103 931.00 | 264 948.00 | 368 880.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 511.00 | | 5 511.00 | 5 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 254 694.00 | 3 761 838.00 | 9 492 856.00 | 13 254 694.00 |
BT Marchandises | 22 410.00 | | 22 410.00 | 22 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 381.00 | | 14 381.00 | 14 381.00 |
BZ Autres créances | 9 630 664.00 | | 9 630 664.00 | 9 630 664.00 |
CF Disponibilités | 580 612.00 | | 580 612.00 | 580 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 434.00 | | 69 434.00 | 69 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 317 501.00 | | 10 317 501.00 | 10 317 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 572 195.00 | 3 761 838.00 | 19 810 357.00 | 23 572 195.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 642 412.00 | -2 598 992.00 | | -3 642 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -851 240.00 | -1 043 420.00 | | -851 240.00 |
DK Provisions réglementées | 6 237 174.00 | 936 684.00 | | 6 237 174.00 |
DL TOTAL (I) | 1 753 522.00 | -2 695 728.00 | | 1 753 522.00 |
DO TOTAL (II) | | 1.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | 8 290.00 | 9 978.00 | | 8 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 579 899.00 | 5 543 522.00 | | 4 579 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 754 992.00 | 11 517 752.00 | | 12 754 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 533.00 | 143 846.00 | | 379 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 657.00 | 89 510.00 | | 176 657.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 281.00 | 2 865.00 | | 39 281.00 |
EA Autres dettes | 118 183.00 | 201 449.00 | | 118 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 056 834.00 | 17 508 923.00 | | 18 056 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 810 357.00 | 14 813 195.00 | | 19 810 357.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 319 445.00 | | 319 445.00 | 319 445.00 |
FG Production vendue services | 1 863 300.00 | | 1 863 300.00 | 1 863 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 182 745.00 | | 2 182 745.00 | 2 182 745.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 817.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 651.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 204 240.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 72 846.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 737.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 512 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 908 467.00 | |
GE Autres charges | | | 87 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 025 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -821 133.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 538.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71 951.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 359.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 847.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 551 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 551 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -474 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 295 952.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 102 450.00 | 16 160.00 | | 102 450.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 700 172.00 | 306 745.00 | | 5 700 172.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 384 330.00 | 164 784.00 | | 384 330.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 186 951.00 | 487 688.00 | | 6 186 951.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 530.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 419.00 | | | 57 419.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 684 820.00 | 304 245.00 | | 5 684 820.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 742 239.00 | 308 774.00 | | 5 742 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 444 712.00 | 178 914.00 | | 444 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 468 038.00 | 1 868 065.00 | | 8 468 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 319 278.00 | 2 911 485.00 | | 9 319 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -851 240.00 | -1 043 420.00 | | -851 240.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 125 591.00 | | 231 648.00 | 13 125 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 1.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 545.00 | 13 254 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 102 445.00 | 13 211 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 809.00 | | | 42 809.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 082 681.00 | | 231 648.00 | 13 082 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101.00 | | | 101.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 897 004.00 | 908 467.00 | 43 633.00 | 2 897 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 878.00 | 10 073.00 | | 23 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 873 125.00 | 898 394.00 | 43 633.00 | 2 873 125.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 936 684.00 | 5 684 820.00 | 384 330.00 | 936 684.00 |
7C TOTAL GENERAL | 936 684.00 | 5 684 820.00 | 384 330.00 | 936 684.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 000 000.00 | 11 000 000.00 | | 11 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 379 533.00 | 379 533.00 | | 379 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 179.00 | 38 179.00 | | 38 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 466.00 | 30 466.00 | | 30 466.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 281.00 | 39 281.00 | | 39 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 183.00 | 118 183.00 | | 118 183.00 |
UX Autres créances clients | 14 381.00 | 14 381.00 | | 14 381.00 |
VB T. V. A. | 97 877.00 | 97 877.00 | | 97 877.00 |
VC Groupe et associés | 3 905 414.00 | 3 905 414.00 | | 3 905 414.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 254 765.00 | 254 765.00 | | 254 765.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 333 423.00 | 899 343.00 | 3 434 080.00 | 4 333 423.00 |
VI Groupe et associés | 1 754 992.00 | 1 754 992.00 | | 1 754 992.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 356.00 | 9 356.00 | | 9 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 683.00 | 8 683.00 | | 8 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 618 017.00 | 5 618 017.00 | | 5 618 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 434.00 | 69 434.00 | | 69 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 714 479.00 | 9 714 479.00 | | 9 714 479.00 |
VW T.V.A. | 99 329.00 | 99 329.00 | | 99 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 056 834.00 | 14 622 754.00 | 3 434 080.00 | 18 056 834.00 |