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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 591.00 | 12 591.00 | | 12 591.00 |
AN Terrains | 666 000.00 | | 666 000.00 | 666 000.00 |
AP Constructions | 10 572 109.00 | 822 745.00 | 9 749 363.00 | 10 572 109.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 529 171.00 | 237 809.00 | 1 291 362.00 | 1 529 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 963.00 | 57 072.00 | 245 892.00 | 302 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 082 936.00 | 1 130 217.00 | 11 952 719.00 | 13 082 936.00 |
BT Marchandises | 14 453.00 | | 14 453.00 | 14 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 099.00 | | 58 099.00 | 58 099.00 |
BZ Autres créances | 4 360 931.00 | | 4 360 931.00 | 4 360 931.00 |
CF Disponibilités | 283 741.00 | | 283 741.00 | 283 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 106.00 | | 39 106.00 | 39 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 563 301.00 | | 47 563 301.00 | 47 563 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 839 267.00 | 1 130 217.00 | 16 709 049.00 | 17 839 267.00 |
CU Autres participations | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1.00 | | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -592 320.00 | -249 098.00 | | -592 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -710 828.00 | -343 222.00 | | -710 828.00 |
DK Provisions réglementées | 845 238.00 | 591 860.00 | | 845 238.00 |
DL TOTAL (I) | -447 910.00 | 9 540.00 | | -447 910.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 13 297.00 | 14 928.00 | | 13 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 840 057.00 | 11 123 869.00 | | 9 840 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 686 384.00 | 6 409 710.00 | | 6 686 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 417.00 | 256 465.00 | | 255 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 609.00 | 78 245.00 | | 124 609.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72 900.00 | 664 132.00 | | 72 900.00 |
EA Autres dettes | 164 295.00 | 94 130.00 | | 164 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 156 960.00 | 18 641 479.00 | | 17 156 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 709 049.00 | 18 651 020.00 | | 16 709 049.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 686 384.00 | | | 6 686 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 321 534.00 | | 321 534.00 | 321 534.00 |
FG Production vendue services | 1 841 315.00 | | 1 841 315.00 | 1 841 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 162 848.00 | | 2 162 848.00 | 2 162 848.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 455.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 118.00 | |
FQ Autres produits | | | 904.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 173 325.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 96 892.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 466.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 481 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 908 768.00 | |
GE Autres charges | | | 47 993.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 913 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -739 690.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47 182.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 104 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -796 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 910.00 | 1 142.00 | | 6 910.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 332 283.00 | 633 845.00 | | 332 283.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 78 905.00 | 41 985.00 | | 78 905.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 418 098.00 | 676 971.00 | | 418 098.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 500.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 332 283.00 | 633 845.00 | | 332 283.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 332 283.00 | 635 345.00 | | 332 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 85 815.00 | 41 627.00 | | 85 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 638 605.00 | 1 257 667.00 | | 2 638 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 349 433.00 | 1 600 889.00 | | 3 349 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -710 828.00 | -343 222.00 | | -710 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 056 742.00 | | 26 194.00 | 13 056 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 082 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 070 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 591.00 | | | 12 591.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 044 050.00 | | 26 193.00 | 13 044 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101.00 | | 1.00 | 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 450.00 | 908 768.00 | | 221 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 979.00 | 9 612.00 | | 2 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 470.00 | 899 156.00 | | 218 470.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 591 860.00 | 332 283.00 | 78 905.00 | 591 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 591 860.00 | 332 283.00 | 78 905.00 | 591 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 13 297.00 | 13 297.00 | | 13 297.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 417.00 | 255 417.00 | | 255 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 462.00 | 14 462.00 | | 14 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 455.00 | 30 455.00 | | 30 455.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72 900.00 | 72 900.00 | | 72 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 295.00 | 164 295.00 | | 164 295.00 |
UX Autres créances clients | 58 099.00 | 58 099.00 | | 58 099.00 |
VB T. V. A. | 67 307.00 | 67 307.00 | | 67 307.00 |
VC Groupe et associés | 4 279 919.00 | | 4 279 919.00 | 4 279 919.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 902 345.00 | 2 902 345.00 | | 2 902 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 937 712.00 | 860 878.00 | 3 544 097.00 | 6 937 712.00 |
VI Groupe et associés | 6 686 384.00 | 6 686 384.00 | | 6 686 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 717.00 | 13 717.00 | | 13 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 705.00 | 13 705.00 | | 13 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 106.00 | 39 106.00 | | 39 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 458 136.00 | 178 217.00 | 4 279 919.00 | 4 458 136.00 |
VW T.V.A. | 65 975.00 | 65 975.00 | | 65 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 156 960.00 | 11 080 126.00 | 3 544 097.00 | 17 156 960.00 |