| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 551.00 | 13 649.00 | 25 902.00 | 39 551.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 258.00 | 157.00 | 3 101.00 | 3 258.00 |
AN Terrains | 666 000.00 | | 666 000.00 | 666 000.00 |
AP Constructions | 10 575 993.00 | 1 484 807.00 | 9 091 187.00 | 10 575 993.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 599 879.00 | 432 379.00 | 1 167 501.00 | 1 599 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 963.00 | 57 552.00 | 170 412.00 | 227 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 112 746.00 | 1 988 543.00 | 11 124 203.00 | 13 112 746.00 |
BT Marchandises | 17 051.00 | | 17 051.00 | 17 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 079.00 | | 8 079.00 | 8 079.00 |
BZ Autres créances | 4 143 154.00 | | 4 143 154.00 | 4 143 154.00 |
CF Disponibilités | 191 469.00 | | 191 469.00 | 191 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 677.00 | | 26 677.00 | 26 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 386 430.00 | | 4 386 430.00 | 4 386 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 499 176.00 | 1 988 543.00 | 15 510 633.00 | 17 499 176.00 |
CU Autres participations | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 303 148.00 | -592 320.00 | | -1 303 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 295 844.00 | -710 828.00 | | -1 295 844.00 |
DK Provisions réglementées | 797 223.00 | 845 238.00 | | 797 223.00 |
DL TOTAL (I) | -1 791 769.00 | -447 910.00 | | -1 791 769.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 13 297.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 725 960.00 | 9 840 057.00 | | 9 725 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 212 393.00 | 6 686 384.00 | | 7 212 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 197.00 | 255 417.00 | | 140 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 508.00 | 124 609.00 | | 69 508.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 649.00 | 72 900.00 | | 17 649.00 |
EA Autres dettes | 136 695.00 | 164 295.00 | | 136 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 302 402.00 | 17 156 960.00 | | 17 302 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 510 633.00 | 16 709 049.00 | | 15 510 633.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 84 965.00 | | 84 965.00 | 84 965.00 |
FG Production vendue services | 563 577.00 | | 563 577.00 | 563 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 648 542.00 | | 648 542.00 | 648 542.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 127 052.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 393.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 776 986.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 884.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 452.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 632 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | -34 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 901 199.00 | |
GE Autres charges | | | 26 995.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 790 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 013 643.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48 831.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 831.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 336 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 336 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -288 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 301 684.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 429.00 | 6 910.00 | | 1 429.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 868.00 | 332 283.00 | | 42 868.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 90 018.00 | 78 905.00 | | 90 018.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 134 315.00 | 418 098.00 | | 134 315.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 414.00 | | | 65 414.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42 004.00 | 332 283.00 | | 42 004.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 257.00 | 332 283.00 | | 110 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 058.00 | 85 815.00 | | 24 058.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 218.00 | | | 18 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 960 132.00 | 2 638 606.00 | | 960 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 255 976.00 | 3 349 433.00 | | 2 255 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 295 844.00 | -710 828.00 | | -1 295 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 082 936.00 | | 156 006.00 | 13 082 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 468.00 | 108 729.00 | 13 112 746.00 | 17 468.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 468.00 | | 42 809.00 | 17 468.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 108 728.00 | 13 069 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 591.00 | | 47 686.00 | 12 591.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 070 243.00 | | 108 320.00 | 13 070 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102.00 | | | 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 130 217.00 | 901 199.00 | 42 873.00 | 1 130 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 591.00 | 1 215.00 | | 12 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 117 626.00 | 899 984.00 | 42 873.00 | 1 117 626.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 845 238.00 | 42 004.00 | 90 018.00 | 845 238.00 |
7C TOTAL GENERAL | 845 238.00 | 42 004.00 | 90 018.00 | 845 238.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 197.00 | 140 197.00 | | 140 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 870.00 | 15 870.00 | | 15 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 532.00 | 25 532.00 | | 25 532.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 649.00 | 17 649.00 | | 17 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 695.00 | 136 695.00 | | 136 695.00 |
UX Autres créances clients | 8 079.00 | 8 079.00 | | 8 079.00 |
VB T. V. A. | 56 260.00 | 56 260.00 | | 56 260.00 |
VC Groupe et associés | 4 041 777.00 | 4 041 777.00 | | 4 041 777.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 637 480.00 | 3 637 480.00 | | 3 637 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 088 481.00 | 882 468.00 | 3 585 030.00 | 6 088 481.00 |
VI Groupe et associés | 7 212 393.00 | 7 212 393.00 | | 7 212 393.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 464.00 | 18 464.00 | | 18 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 856.00 | 19 856.00 | | 19 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 654.00 | 26 654.00 | | 26 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 677.00 | 26 677.00 | | 26 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 177 910.00 | 4 177 910.00 | | 4 177 910.00 |
VW T.V.A. | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 302 402.00 | 12 096 390.00 | 3 585 030.00 | 17 302 402.00 |