| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
AH Fonds commercial | 159 280.00 | | 159 280.00 | 159 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 226.00 | 15 417.00 | 9 809.00 | 25 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 707.00 | 37 652.00 | 59 055.00 | 96 707.00 |
AX Avances et acomptes | 40 401.00 | | 40 401.00 | 40 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 621.00 | 56 919.00 | 268 702.00 | 325 621.00 |
BT Marchandises | 15 116.00 | | 15 116.00 | 15 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 400.00 | | 153 400.00 | 153 400.00 |
BZ Autres créances | 22 400.00 | | 22 400.00 | 22 400.00 |
CF Disponibilités | 207 259.00 | | 207 259.00 | 207 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 849.00 | | 398 849.00 | 398 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 724 471.00 | 56 919.00 | 667 552.00 | 724 471.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 279 141.00 | 196 331.00 | | 279 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 615.00 | 82 810.00 | | 81 615.00 |
DL TOTAL (I) | 366 256.00 | 284 641.00 | | 366 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 422.00 | 35 224.00 | | 25 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 272.00 | 60 158.00 | | 42 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 761.00 | 34 352.00 | | 36 761.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 183 091.00 | 196 491.00 | | 183 091.00 |
EA Autres dettes | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 296.00 | 326 225.00 | | 301 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 552.00 | 610 866.00 | | 667 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 920.00 | 300 851.00 | | 285 920.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 025.00 | | 61 597.00 | 264 025.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 325 622.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 438.00 | | | 159 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 738.00 | | 61 597.00 | 100 738.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 001.00 | 22 918.00 | | 34 001.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 775.00 | 75.00 | | 3 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 226.00 | 22 842.00 | | 30 226.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 272.00 | 42 272.00 | | 42 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 529.00 | 21 529.00 | | 21 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 028.00 | 13 028.00 | | 13 028.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 183 091.00 | 183 091.00 | | 183 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
UX Autres créances clients | 153 400.00 | | | 153 400.00 |
VB T. V. A. | 10 191.00 | | | 10 191.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 373.00 | 9 997.00 | 15 376.00 | 25 373.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 196.00 | | | 7 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 141.00 | 2 141.00 | | 2 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 013.00 | | | 5 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 675.00 | | | 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 475.00 | 176 475.00 | | 176 475.00 |
VW T.V.A. | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 296.00 | 285 920.00 | 15 376.00 | 301 296.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 91 832.00 | 109 251.00 | | 91 832.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 685.00 | 5 511.00 | | 5 685.00 |
ST Autres comptes | 80 453.00 | 85 572.00 | | 80 453.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 720.00 | 15 720.00 | | 15 720.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 6.00 | | 7.00 |
YW Taxe professionnelle | 651.00 | 2 588.00 | | 651.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 92 483.00 | 111 839.00 | | 92 483.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 106 260.00 | 119 379.00 | | 106 260.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 140 101.00 | 167 192.00 | | 140 101.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 858.00 | 106 803.00 | | 101 858.00 |