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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
AH Fonds commercial | 159 280.00 | | 159 280.00 | 159 280.00 |
AP Constructions | 168 199.00 | 14 464.00 | 153 736.00 | 168 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 069.00 | 21 950.00 | 12 118.00 | 34 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 032.00 | 55 011.00 | 43 020.00 | 98 032.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 463 587.00 | 95 276.00 | 368 312.00 | 463 587.00 |
BT Marchandises | 18 886.00 | | 18 886.00 | 18 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 211.00 | 9 752.00 | 130 459.00 | 140 211.00 |
BZ Autres créances | 27 362.00 | | 27 362.00 | 27 362.00 |
CF Disponibilités | 310 194.00 | | 310 194.00 | 310 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 331.00 | 9 752.00 | 487 578.00 | 497 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 960 918.00 | 105 028.00 | 855 890.00 | 960 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 360 756.00 | 279 141.00 | | 360 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 962.00 | 81 615.00 | | 65 962.00 |
DL TOTAL (I) | 432 218.00 | 366 256.00 | | 432 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 902.00 | 25 422.00 | | 140 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 250.00 | 10 000.00 | | 136 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 583.00 | 42 272.00 | | 48 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 846.00 | 36 761.00 | | 39 846.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 841.00 | 183 091.00 | | 56 841.00 |
EA Autres dettes | 1 250.00 | 3 750.00 | | 1 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 672.00 | 301 296.00 | | 423 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 855 890.00 | 667 552.00 | | 855 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 718.00 | 285 920.00 | | 312 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 221.00 | | 178 367.00 | 285 221.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 463 587.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 300 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 438.00 | | | 159 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 933.00 | | 178 367.00 | 121 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 919.00 | 38 357.00 | | 56 919.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 069.00 | 38 357.00 | | 53 069.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 9 752.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 752.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 752.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 752.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 583.00 | 48 583.00 | | 48 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 556.00 | 22 556.00 | | 22 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 885.00 | 14 885.00 | | 14 885.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 841.00 | 56 841.00 | | 56 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
UX Autres créances clients | 129 915.00 | | | 129 915.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 296.00 | | | 10 296.00 |
VB T. V. A. | 5 803.00 | | | 5 803.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 771.00 | 29 818.00 | 85 339.00 | 140 771.00 |
VI Groupe et associés | 136 250.00 | 136 250.00 | | 136 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 602.00 | | | 24 602.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 559.00 | | | 20 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 371.00 | 2 371.00 | | 2 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 678.00 | | | 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 251.00 | 168 251.00 | | 168 251.00 |
VW T.V.A. | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 672.00 | 312 718.00 | 85 339.00 | 423 672.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 90 012.00 | 91 832.00 | | 90 012.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 783.00 | 5 685.00 | | 5 783.00 |
ST Autres comptes | 91 592.00 | 80 453.00 | | 91 592.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 029.00 | 15 720.00 | | 16 029.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 030.00 | 651.00 | | 1 030.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 91 042.00 | 92 483.00 | | 91 042.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 105 249.00 | 106 260.00 | | 105 249.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 139 423.00 | 140 101.00 | | 139 423.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 113 404.00 | 101 858.00 | | 113 404.00 |