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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
AH Fonds commercial | 159 280.00 | | 159 280.00 | 159 280.00 |
AP Constructions | 194 090.00 | 52 283.00 | 141 807.00 | 194 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 296.00 | 33 484.00 | 20 812.00 | 54 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 932.00 | 79 466.00 | 18 465.00 | 97 932.00 |
AX Avances et acomptes | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 513 006.00 | 169 084.00 | 343 922.00 | 513 006.00 |
BT Marchandises | 9 133.00 | | 9 133.00 | 9 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 919.00 | | 131 919.00 | 131 919.00 |
BZ Autres créances | 3 445.00 | | 3 445.00 | 3 445.00 |
CF Disponibilités | 565 180.00 | | 565 180.00 | 565 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 718.00 | | 718.00 | 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 710 394.00 | | 710 394.00 | 710 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 223 400.00 | 169 084.00 | 1 054 317.00 | 1 223 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 522 952.00 | 426 718.00 | | 522 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 106.00 | 96 234.00 | | 147 106.00 |
DL TOTAL (I) | 675 558.00 | 528 452.00 | | 675 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 068.00 | 111 060.00 | | 86 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 250.00 | 126 250.00 | | 124 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 789.00 | 40 522.00 | | 56 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 561.00 | 49 631.00 | | 73 561.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 841.00 | 46 841.00 | | 36 841.00 |
EA Autres dettes | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 758.00 | 375 554.00 | | 378 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 054 317.00 | 904 006.00 | | 1 054 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 722.00 | 289 563.00 | | 312 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501 885.00 | | 11 120.00 | 501 885.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 513 006.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 349 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 438.00 | | | 159 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 598.00 | | 11 120.00 | 338 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 691.00 | 33 393.00 | | 135 691.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 841.00 | 33 393.00 | | 131 841.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 752.00 | | 9 752.00 | 9 752.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 752.00 | | 9 752.00 | 9 752.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 752.00 | | 9 752.00 | 9 752.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 752.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 789.00 | 56 789.00 | | 56 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 933.00 | 28 933.00 | | 28 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 086.00 | 18 086.00 | | 18 086.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 292.00 | 23 292.00 | | 23 292.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 841.00 | 36 841.00 | | 36 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
UX Autres créances clients | 131 919.00 | 131 919.00 | | 131 919.00 |
VB T. V. A. | 2 795.00 | 2 795.00 | | 2 795.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 991.00 | 19 955.00 | 66 036.00 | 85 991.00 |
VI Groupe et associés | 124 250.00 | 124 250.00 | | 124 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 963.00 | | | 24 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 239.00 | 3 239.00 | | 3 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 082.00 | 136 082.00 | | 136 082.00 |
VW T.V.A. | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 758.00 | 312 722.00 | 66 036.00 | 378 758.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 92 845.00 | 90 341.00 | | 92 845.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 658.00 | 5 530.00 | | 5 658.00 |
ST Autres comptes | 81 616.00 | 89 433.00 | | 81 616.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 121.00 | 16 177.00 | | 16 121.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 336.00 | 1 069.00 | | 2 336.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 95 181.00 | 91 410.00 | | 95 181.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 116 975.00 | 110 110.00 | | 116 975.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 139 360.00 | 140 043.00 | | 139 360.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 103 395.00 | 111 141.00 | | 103 395.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |