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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
AH Fonds commercial | 159 280.00 | | 159 280.00 | 159 280.00 |
AP Constructions | 194 090.00 | 91 123.00 | 102 967.00 | 194 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 942.00 | 50 887.00 | 21 055.00 | 71 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 672.00 | 102 325.00 | 32 347.00 | 134 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 563 992.00 | 248 185.00 | 315 807.00 | 563 992.00 |
BT Marchandises | 29 077.00 | | 29 077.00 | 29 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 623.00 | 1 909.00 | 75 715.00 | 77 623.00 |
BZ Autres créances | 7 165.00 | | 7 165.00 | 7 165.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 623 007.00 | | 623 007.00 | 623 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 166.00 | | 1 166.00 | 1 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 938 039.00 | 1 909.00 | 936 130.00 | 938 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 502 030.00 | 250 093.00 | 1 251 937.00 | 1 502 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 786 437.00 | 670 058.00 | | 786 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 021.00 | 116 379.00 | | 118 021.00 |
DL TOTAL (I) | 909 958.00 | 791 937.00 | | 909 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 290.00 | 90 749.00 | | 59 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 250.00 | 126 250.00 | | 128 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 921.00 | 59 079.00 | | 83 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 345.00 | 52 617.00 | | 52 345.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 841.00 | 26 841.00 | | 16 841.00 |
EA Autres dettes | 1 332.00 | 1 333.00 | | 1 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 978.00 | 356 869.00 | | 341 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 251 937.00 | 1 148 806.00 | | 1 251 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 456.00 | 297 651.00 | | 314 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 559 027.00 | | 4 965.00 | 559 027.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 563 992.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 400 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 438.00 | | | 159 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 395 739.00 | | 4 965.00 | 395 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 756.00 | 40 429.00 | | 207 756.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 906.00 | 40 429.00 | | 203 906.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 786.00 | 123.00 | | 1 786.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 786.00 | 123.00 | | 1 786.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 786.00 | 123.00 | | 1 786.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 123.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 921.00 | 83 921.00 | | 83 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 320.00 | 30 320.00 | | 30 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 186.00 | 18 186.00 | | 18 186.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 841.00 | 16 841.00 | | 16 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
UX Autres créances clients | 77 623.00 | 77 623.00 | | 77 623.00 |
VB T. V. A. | 5 601.00 | 5 601.00 | | 5 601.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 219.00 | 31 696.00 | 27 522.00 | 59 219.00 |
VI Groupe et associés | 128 250.00 | 128 250.00 | | 128 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 445.00 | | | 31 445.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 007.00 | 3 007.00 | | 3 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 954.00 | 85 954.00 | | 85 954.00 |
VW T.V.A. | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 978.00 | 314 456.00 | 27 522.00 | 341 978.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 103 935.00 | 105 818.00 | | 103 935.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 504.00 | 6 311.00 | | 6 504.00 |
ST Autres comptes | 90 054.00 | 89 208.00 | | 90 054.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 121.00 | 16 121.00 | | 16 121.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 676.00 | 2 578.00 | | 1 676.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 105 611.00 | 108 396.00 | | 105 611.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 128 315.00 | 125 057.00 | | 128 315.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 155 188.00 | 153 394.00 | | 155 188.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 112 679.00 | 111 640.00 | | 112 679.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |