| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
AH Fonds commercial | 159 280.00 | | 159 280.00 | 159 280.00 |
AP Constructions | 194 090.00 | 71 703.00 | 122 387.00 | 194 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 717.00 | 41 377.00 | 28 340.00 | 69 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 932.00 | 90 826.00 | 41 106.00 | 131 932.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 559 027.00 | 207 756.00 | 351 271.00 | 559 027.00 |
BT Marchandises | 21 630.00 | | 21 630.00 | 21 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 144.00 | 1 786.00 | 108 358.00 | 110 144.00 |
BZ Autres créances | 18 486.00 | | 18 486.00 | 18 486.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 447 920.00 | | 447 920.00 | 447 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 142.00 | | 1 142.00 | 1 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 799 321.00 | 1 786.00 | 797 536.00 | 799 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 358 348.00 | 209 542.00 | 1 148 806.00 | 1 358 348.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 670 058.00 | 522 952.00 | | 670 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 379.00 | 147 106.00 | | 116 379.00 |
DL TOTAL (I) | 791 937.00 | 675 558.00 | | 791 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 749.00 | 86 068.00 | | 90 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 250.00 | 124 250.00 | | 126 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 079.00 | 56 789.00 | | 59 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 617.00 | 73 561.00 | | 52 617.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 841.00 | 36 841.00 | | 26 841.00 |
EA Autres dettes | 1 333.00 | 1 250.00 | | 1 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 869.00 | 378 758.00 | | 356 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 148 806.00 | 1 054 317.00 | | 1 148 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 651.00 | 312 722.00 | | 297 651.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 509 606.00 | | 49 579.00 | 509 606.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 158.00 | 559 027.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 158.00 | 159 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 395 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 438.00 | | 158.00 | 159 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 318.00 | | 49 421.00 | 346 318.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 084.00 | 38 672.00 | | 169 084.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 234.00 | 38 672.00 | | 165 234.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 786.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 786.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 786.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 786.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 079.00 | 59 079.00 | | 59 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 782.00 | 29 782.00 | | 29 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 150.00 | 18 150.00 | | 18 150.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 841.00 | 26 841.00 | | 26 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
UX Autres créances clients | 110 144.00 | 110 144.00 | | 110 144.00 |
VB T. V. A. | 5 936.00 | 5 936.00 | | 5 936.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 663.00 | 31 445.00 | 59 219.00 | 90 663.00 |
VI Groupe et associés | 126 250.00 | 126 250.00 | | 126 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 328.00 | | | 29 328.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 927.00 | 11 927.00 | | 11 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 657.00 | 4 657.00 | | 4 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 771.00 | 129 771.00 | | 129 771.00 |
VW T.V.A. | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 869.00 | 297 651.00 | 59 219.00 | 356 869.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 105 818.00 | 92 845.00 | | 105 818.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 311.00 | 5 658.00 | | 6 311.00 |
ST Autres comptes | 89 208.00 | 81 616.00 | | 89 208.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 121.00 | 16 121.00 | | 16 121.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 578.00 | 2 336.00 | | 2 578.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 108 396.00 | 95 181.00 | | 108 396.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 125 057.00 | 116 975.00 | | 125 057.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 153 394.00 | 139 360.00 | | 153 394.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 111 640.00 | 103 395.00 | | 111 640.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |