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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 898.00 | 2 254.00 | 644.00 | 2 898.00 |
AH Fonds commercial | 262 979.00 | | 262 979.00 | 262 979.00 |
AP Constructions | 26 931.00 | 13 638.00 | 13 292.00 | 26 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 256.00 | 41 386.00 | 9 870.00 | 51 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 224.00 | 83 771.00 | 50 452.00 | 134 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 448.00 | | 11 448.00 | 11 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 738.00 | 141 051.00 | 348 687.00 | 489 738.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 477.00 | | 57 477.00 | 57 477.00 |
BT Marchandises | 9 446.00 | | 9 446.00 | 9 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 900.00 | 3 599.00 | 269 300.00 | 272 900.00 |
BZ Autres créances | 31 141.00 | | 31 141.00 | 31 141.00 |
CF Disponibilités | 103 729.00 | | 103 729.00 | 103 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 067.00 | 3 599.00 | 471 468.00 | 475 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 964 806.00 | 144 650.00 | 820 155.00 | 964 806.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 036.00 | | | 5 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 7 253.00 | | | 7 253.00 |
DH Report à nouveau | -73 512.00 | | | -73 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 985.00 | | | 36 985.00 |
DL TOTAL (I) | -28 172.00 | | | -28 172.00 |
DP Provisions pour risques | 11 205.00 | | | 11 205.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 205.00 | | | 11 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226.00 | | | 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 665 126.00 | | | 665 126.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 619.00 | | | 10 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 183.00 | | | 27 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 598.00 | | | 84 598.00 |
EA Autres dettes | 29 551.00 | | | 29 551.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 817.00 | | | 19 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 837 123.00 | | | 837 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 820 155.00 | | | 820 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 826 503.00 | | | 826 503.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 226.00 | | | 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
FD Production vendue biens | 41 284.00 | | 41 284.00 | 41 284.00 |
FG Production vendue services | 556 286.00 | | 556 286.00 | 556 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 598 046.00 | | 598 046.00 | 598 046.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 610 201.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 719.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 092.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 493.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 091.00 | |
GE Autres charges | | | 4 946.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 575 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 762.00 | |
GN Différences positives de change | | | 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 196.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 916.00 | | | 9 916.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 168.00 | | | 168.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 168.00 | | | 2 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 168.00 | | | 2 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 612 567.00 | | | 612 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 575 581.00 | | | 575 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 985.00 | | | 36 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 680.00 | | | 301 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 489 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 265 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 212 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189 899.00 | | | 189 899.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 781.00 | | | 111 781.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 959.00 | 27 093.00 | 5 000.00 | 118 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 288.00 | 966.00 | | 1 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 670.00 | 26 127.00 | 5 000.00 | 117 670.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 114.00 | 2 091.00 | | 9 114.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 114.00 | 2 091.00 | | 9 114.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 091.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 665 126.00 | 665 126.00 | | 665 126.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 183.00 | 27 183.00 | | 27 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 295 521.00 | 29 552.00 | | 295 521.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 817.00 | 19 817.00 | | 19 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 448.00 | | | 11 448.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 374.00 | | | 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 863.00 | 299 379.00 | 16 484.00 | 315 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 826 504.00 | 826 504.00 | | 826 504.00 |