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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 615.00 | 5 162.00 | 1 454.00 | 6 615.00 |
AH Fonds commercial | 241 161.00 | | 241 161.00 | 241 161.00 |
AP Constructions | 28 912.00 | 24 515.00 | 4 397.00 | 28 912.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 113.00 | 87 532.00 | 19 581.00 | 107 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 266.00 | 116 472.00 | 68 793.00 | 185 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 573 067.00 | 233 680.00 | 339 387.00 | 573 067.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 476.00 | 4 936.00 | 48 540.00 | 53 476.00 |
BT Marchandises | 33 081.00 | | 33 081.00 | 33 081.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 878.00 | | 19 878.00 | 19 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 393 409.00 | 20 000.00 | 373 409.00 | 393 409.00 |
BZ Autres créances | 37 416.00 | | 37 416.00 | 37 416.00 |
CF Disponibilités | 479 730.00 | | 479 730.00 | 479 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 627.00 | | 1 627.00 | 1 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 018 618.00 | 24 936.00 | 993 681.00 | 1 018 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 591 684.00 | 258 617.00 | 1 333 068.00 | 1 591 684.00 |
CR Parts à plus d’un an | 29 378.00 | | | 29 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 22 448.00 | 14 853.00 | | 22 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 320 303.00 | 127 595.00 | | 320 303.00 |
DL TOTAL (I) | 343 851.00 | 143 548.00 | | 343 851.00 |
DP Provisions pour risques | 15 004.00 | 15 684.00 | | 15 004.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 004.00 | 15 684.00 | | 15 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230.00 | 363.00 | | 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 572 602.00 | 468 815.00 | | 572 602.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 599.00 | 36 225.00 | | 29 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 428.00 | 41 988.00 | | 65 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 694.00 | 425 396.00 | | 216 694.00 |
EA Autres dettes | | 24 952.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 89 659.00 | 21 765.00 | | 89 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 974 213.00 | 1 019 507.00 | | 974 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 333 068.00 | 1 178 739.00 | | 1 333 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 944 613.00 | 983 281.00 | | 944 613.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 230.00 | 363.00 | | 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 235 234.00 | | 235 234.00 | 235 234.00 |
FG Production vendue services | 1 056 102.00 | | 1 056 102.00 | 1 056 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 291 335.00 | | 1 291 335.00 | 1 291 335.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 640.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 330 025.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 259.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 949.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 106 381.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 364 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 357 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 398.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 288.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 976.00 | |
GE Autres charges | | | 22 589.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 986 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 343 351.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 343 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 898.00 | 3 975.00 | | 5 898.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | 5 236.00 | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 098.00 | 9 211.00 | | 7 098.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 855.00 | 2 162.00 | | 11 855.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 204.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 855.00 | 4 366.00 | | 11 855.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 757.00 | 4 845.00 | | -4 757.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 994.00 | 7 505.00 | | 17 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 337 123.00 | 1 157 118.00 | | 1 337 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 016 820.00 | 1 029 523.00 | | 1 016 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 320 303.00 | 127 595.00 | | 320 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 556 924.00 | | 40 653.00 | 556 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 448.00 | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 510.00 | 573 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 247 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 062.00 | 321 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 247 776.00 | | | 247 776.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 700.00 | | 40 653.00 | 297 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 448.00 | | | 11 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 345.00 | 46 398.00 | 17 062.00 | 204 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 418.00 | 743.00 | | 4 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 927.00 | 45 654.00 | 17 062.00 | 199 927.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 684.00 | 976.00 | 1 656.00 | 15 684.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 684.00 | 976.00 | 1 656.00 | 15 684.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 428.00 | 65 428.00 | | 65 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 694.00 | 96 694.00 | | 96 694.00 |
8L Produits constatés d’avance | 89 659.00 | 89 659.00 | | 89 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 393 409.00 | 364 031.00 | 29 378.00 | 393 409.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 692 602.00 | 692 602.00 | | 692 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 416.00 | 37 416.00 | | 37 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 452.00 | 403 074.00 | 33 378.00 | 436 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 944 613.00 | 944 613.00 | | 944 613.00 |