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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 715.00 | 3 528.00 | 1 187.00 | 4 715.00 |
AH Fonds commercial | 241 161.00 | | 241 161.00 | 241 161.00 |
AP Constructions | 26 931.00 | 19 700.00 | 7 232.00 | 26 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 046.00 | 46 100.00 | 20 946.00 | 67 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 969.00 | 70 001.00 | 80 968.00 | 150 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 448.00 | | 11 448.00 | 11 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 270.00 | 139 329.00 | 362 941.00 | 502 270.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 273.00 | | 42 273.00 | 42 273.00 |
BT Marchandises | 16 270.00 | | 16 270.00 | 16 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 610.00 | 8 629.00 | 320 980.00 | 329 610.00 |
BZ Autres créances | 72 161.00 | 12 052.00 | 60 108.00 | 72 161.00 |
CF Disponibilités | 223 219.00 | | 223 219.00 | 223 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 808.00 | | 808.00 | 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 684 340.00 | 20 682.00 | 663 658.00 | 684 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 186 610.00 | 160 010.00 | 1 026 600.00 | 1 186 610.00 |
CR Parts à plus d’un an | 24 300.00 | | | 24 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 46 305.00 | 7 254.00 | | 46 305.00 |
DH Report à nouveau | | -36 526.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 160.00 | 75 578.00 | | 130 160.00 |
DL TOTAL (I) | 177 565.00 | 47 405.00 | | 177 565.00 |
DP Provisions pour risques | 15 162.00 | 11 149.00 | | 15 162.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 162.00 | 11 149.00 | | 15 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372.00 | 362.00 | | 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 672 015.00 | 726 533.00 | | 672 015.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 909.00 | 9 665.00 | | 14 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 669.00 | 28 549.00 | | 35 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 672.00 | 67 297.00 | | 76 672.00 |
EA Autres dettes | 15 316.00 | 24 382.00 | | 15 316.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 920.00 | 18 851.00 | | 18 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 833 872.00 | 875 637.00 | | 833 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 026 600.00 | 934 192.00 | | 1 026 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 818 964.00 | 865 973.00 | | 818 964.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 372.00 | 362.00 | | 372.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
FD Production vendue biens | 132 853.00 | | 132 853.00 | 132 853.00 |
FG Production vendue services | 962 554.00 | | 962 554.00 | 962 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 095 671.00 | | 1 095 671.00 | 1 095 671.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 854.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 108 581.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 408.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 544.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 441 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 450.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 989.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 320.00 | |
GE Autres charges | | | 9 770.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 995 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 100.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 88.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -88.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 570.00 | 3 331.00 | | 1 570.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 429.00 | 8 056.00 | | 10 429.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 999.00 | 11 387.00 | | 11 999.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 008.00 | 444.00 | | 1 008.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 813.00 | 7 223.00 | | 5 813.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 820.00 | 7 666.00 | | 6 820.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 179.00 | 3 721.00 | | 5 179.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 969.00 | | | -11 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 120 580.00 | 931 469.00 | | 1 120 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 990 420.00 | 855 891.00 | | 990 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 160.00 | 75 578.00 | | 130 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 464 634.00 | | 80 758.00 | 464 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 123.00 | 502 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 245 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 123.00 | 244 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 876.00 | | | 245 876.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 310.00 | | 80 758.00 | 207 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 448.00 | | | 11 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 997.00 | 31 450.00 | 37 119.00 | 144 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 165.00 | 363.00 | | 3 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 832.00 | 31 087.00 | 37 119.00 | 141 832.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 149.00 | 4 320.00 | 307.00 | 11 149.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 149.00 | 4 320.00 | 307.00 | 11 149.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 320.00 | 307.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 669.00 | 35 669.00 | | 35 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 672.00 | 76 672.00 | | 76 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 316.00 | 15 316.00 | | 15 316.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 920.00 | 18 920.00 | | 18 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 448.00 | | 11 448.00 | 11 448.00 |
UX Autres créances clients | 329 610.00 | 329 610.00 | | 329 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VI Groupe et associés | 472 015.00 | 472 015.00 | | 472 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 161.00 | 72 161.00 | | 72 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 027.00 | 402 579.00 | 11 448.00 | 414 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 818 964.00 | 818 964.00 | | 818 964.00 |