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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 715.00 | 3 165.00 | 1 550.00 | 4 715.00 |
AH Fonds commercial | 241 161.00 | | 241 161.00 | 241 161.00 |
AP Constructions | 26 931.00 | 17 198.00 | 9 732.00 | 26 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 948.00 | 46 768.00 | 13 179.00 | 59 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 430.00 | 77 865.00 | 42 565.00 | 120 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 448.00 | | 11 448.00 | 11 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 634.00 | 144 997.00 | 319 637.00 | 464 634.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 378.00 | | 49 378.00 | 49 378.00 |
BT Marchandises | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 401 030.00 | 8 427.00 | 392 602.00 | 401 030.00 |
BZ Autres créances | 63 507.00 | 12 052.00 | 51 455.00 | 63 507.00 |
CF Disponibilités | 115 387.00 | | 115 387.00 | 115 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 109.00 | | 1 109.00 | 1 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 635 034.00 | 20 480.00 | 614 554.00 | 635 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 099 669.00 | 165 477.00 | 934 191.00 | 1 099 669.00 |
CR Parts à plus d’un an | 24 299.00 | | | 24 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 7 253.00 | | | 7 253.00 |
DH Report à nouveau | -36 526.00 | | | -36 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 577.00 | | | 75 577.00 |
DL TOTAL (I) | 47 405.00 | | | 47 405.00 |
DP Provisions pour risques | 11 149.00 | | | 11 149.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 149.00 | | | 11 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 362.00 | | | 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 726 532.00 | | | 726 532.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 664.00 | | | 9 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 549.00 | | | 28 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 296.00 | | | 67 296.00 |
EA Autres dettes | 24 381.00 | | | 24 381.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 850.00 | | | 18 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 875 637.00 | | | 875 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 934 191.00 | | | 934 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 865 972.00 | | | 865 972.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 362.00 | | | 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 210.00 | | 2 210.00 | 2 210.00 |
FD Production vendue biens | 146 182.00 | | 146 182.00 | 146 182.00 |
FG Production vendue services | 757 874.00 | | 757 874.00 | 757 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 906 267.00 | | 906 267.00 | 906 267.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 919 930.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 217.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 924.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 364 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 174.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 252.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 422.00 | |
GE Autres charges | | | 6 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 847 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 931.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 698.00 | | | 9 698.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 331.00 | | | 3 331.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 056.00 | | | 8 056.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 387.00 | | | 11 387.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 443.00 | | | 443.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 222.00 | | | 7 222.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 666.00 | | | 7 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 721.00 | | | 3 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 931 468.00 | | | 931 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 855 890.00 | | | 855 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 577.00 | | | 75 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 489 739.00 | | 31 165.00 | 489 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 270.00 | 464 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 21 819.00 | 245 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 451.00 | 207 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 265 879.00 | | 1 817.00 | 265 879.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 412.00 | | 29 349.00 | 212 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 448.00 | | | 11 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 052.00 | 31 174.00 | 27 229.00 | 141 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 254.00 | 911.00 | | 2 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 797.00 | 30 264.00 | 27 229.00 | 138 797.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 205.00 | 422.00 | 478.00 | 11 205.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 205.00 | 422.00 | 478.00 | 11 205.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 422.00 | 478.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 726 533.00 | 726 533.00 | | 726 533.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 549.00 | 28 549.00 | | 28 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 382.00 | 24 382.00 | | 24 382.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 851.00 | 18 851.00 | | 18 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 448.00 | | 11 448.00 | 11 448.00 |
UX Autres créances clients | 401 031.00 | 376 731.00 | 24 300.00 | 401 031.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VP Divers | 63 508.00 | 63 508.00 | | 63 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 297.00 | 67 297.00 | | 67 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 096.00 | 441 348.00 | 35 748.00 | 477 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 865 974.00 | 865 974.00 | | 865 974.00 |