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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 715.00 | 3 892.00 | 823.00 | 4 715.00 |
AH Fonds commercial | 241 161.00 | | 241 161.00 | 241 161.00 |
AP Constructions | 27 544.00 | 21 442.00 | 6 102.00 | 27 544.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 928.00 | 59 266.00 | 21 662.00 | 80 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 908.00 | 76 573.00 | 76 336.00 | 152 908.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 497.00 | | 1 497.00 | 1 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 448.00 | | 11 448.00 | 11 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 520 202.00 | 161 172.00 | 359 030.00 | 520 202.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 174.00 | | 34 174.00 | 34 174.00 |
BT Marchandises | 7 068.00 | | 7 068.00 | 7 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 387 162.00 | 13 303.00 | 373 859.00 | 387 162.00 |
BZ Autres créances | 40 337.00 | 12 052.00 | 28 285.00 | 40 337.00 |
CF Disponibilités | 305 808.00 | | 305 808.00 | 305 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 031.00 | | 2 031.00 | 2 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 776 581.00 | 25 356.00 | 751 225.00 | 776 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 296 782.00 | 186 528.00 | 1 110 255.00 | 1 296 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 6 465.00 | 46 305.00 | | 6 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 388.00 | 130 160.00 | | 178 388.00 |
DL TOTAL (I) | 185 953.00 | 177 565.00 | | 185 953.00 |
DP Provisions pour risques | 18 227.00 | 15 162.00 | | 18 227.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 227.00 | 15 162.00 | | 18 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80.00 | 372.00 | | 80.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 557 952.00 | 672 015.00 | | 557 952.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 401.00 | 14 909.00 | | 30 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 849.00 | 35 669.00 | | 21 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 473.00 | 76 672.00 | | 254 473.00 |
EA Autres dettes | 21 240.00 | 15 316.00 | | 21 240.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 078.00 | 18 920.00 | | 20 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 906 075.00 | 833 872.00 | | 906 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 110 255.00 | 1 026 600.00 | | 1 110 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 875 673.00 | 818 964.00 | | 875 673.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80.00 | 372.00 | | 80.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 468 815.00 | | | 468 815.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
FD Production vendue biens | 171 884.00 | | 171 884.00 | 171 884.00 |
FG Production vendue services | 1 014 007.00 | | 1 014 007.00 | 1 014 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 185 951.00 | | 1 185 951.00 | 1 185 951.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 068.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 209 062.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 791.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 485.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94 651.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 389 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 370 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 931.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 509.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 065.00 | |
GE Autres charges | | | 6 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 011 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197 063.00 | |
GN Différences positives de change | | | 89.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 975.00 | 1 570.00 | | 975.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 105.00 | 10 429.00 | | 2 105.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 080.00 | 11 999.00 | | 3 080.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 602.00 | 1 008.00 | | 9 602.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 085.00 | 5 813.00 | | 1 085.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 687.00 | 6 820.00 | | 10 687.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 607.00 | 5 179.00 | | -7 607.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 805.00 | -11 969.00 | | 10 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 212 142.00 | 1 120 580.00 | | 1 212 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 033 754.00 | 990 420.00 | | 1 033 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 388.00 | 130 160.00 | | 178 388.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 502 270.00 | | 36 105.00 | 502 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 173.00 | 520 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 245 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 173.00 | 262 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 876.00 | | | 245 876.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 945.00 | | 36 105.00 | 244 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 448.00 | | | 11 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 329.00 | 38 931.00 | 17 088.00 | 139 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 528.00 | 363.00 | | 3 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 800.00 | 38 568.00 | 17 088.00 | 135 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 227.00 | 2 008.00 | 4 551.00 | 18 227.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 727 952.00 | 727 952.00 | | 727 952.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 849.00 | 21 849.00 | | 21 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 473.00 | 84 473.00 | | 84 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 240.00 | 21 240.00 | | 21 240.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 078.00 | 20 078.00 | | 20 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 448.00 | | 11 448.00 | 11 448.00 |
UX Autres créances clients | 387 162.00 | 387 162.00 | | 387 162.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 337.00 | 40 337.00 | | 40 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 031.00 | 2 031.00 | | 2 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 979.00 | 429 531.00 | 11 448.00 | 440 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 875 673.00 | 875 673.00 | | 875 673.00 |