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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 617.00 | 6 222.00 | 394.00 | 6 617.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 303.00 | 939.00 | 364.00 | 1 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 566 256.00 | 222 691.00 | 343 564.00 | 566 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 070.00 | | 21 070.00 | 21 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 595 247.00 | 229 853.00 | 365 394.00 | 595 247.00 |
BT Marchandises | 425 996.00 | 25 015.00 | 400 980.00 | 425 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 556.00 | 132.00 | 20 423.00 | 20 556.00 |
BZ Autres créances | 51 238.00 | | 51 238.00 | 51 238.00 |
CF Disponibilités | 49 186.00 | | 49 186.00 | 49 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 114.00 | | 23 114.00 | 23 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 091.00 | 25 148.00 | 544 943.00 | 570 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 165 339.00 | 255 001.00 | 910 338.00 | 1 165 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -173 942.00 | -127 908.00 | | -173 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 209.00 | -46 034.00 | | -24 209.00 |
DL TOTAL (I) | -148 152.00 | -123 942.00 | | -148 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 036.00 | 269 708.00 | | 215 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 806.00 | 408 136.00 | | 350 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 430 338.00 | 310 945.00 | | 430 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 035.00 | 48 874.00 | | 61 035.00 |
EA Autres dettes | 1 272.00 | 762.00 | | 1 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 058 490.00 | 1 038 428.00 | | 1 058 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 910 338.00 | 914 485.00 | | 910 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 595 496.00 | | | 595 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 248.00 | 21 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 248.00 | 595 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 567 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 617.00 | | | 6 617.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 567 559.00 | | | 567 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 319.00 | | | 21 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 274.00 | 59 578.00 | | 170 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 136.00 | 1 085.00 | | 5 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 137.00 | 58 493.00 | | 165 137.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 366.00 | 25 315.00 | 13 666.00 | 13 366.00 |
6T Sur comptes clients | | 132.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 366.00 | 25 448.00 | 13 666.00 | 13 366.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 366.00 | 25 448.00 | 13 666.00 | 13 366.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 448.00 | 13 666.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 430 338.00 | 430 338.00 | | 430 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 161.00 | 17 161.00 | | 17 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 354.00 | 20 354.00 | | 20 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 070.00 | 21 070.00 | | 21 070.00 |
UX Autres créances clients | 20 397.00 | | | 20 397.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 159.00 | | | 159.00 |
VB T. V. A. | 15 151.00 | | | 15 151.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 057.00 | 4 057.00 | | 4 057.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 979.00 | 55 977.00 | 155 001.00 | 210 979.00 |
VI Groupe et associés | 350 806.00 | 350 806.00 | | 350 806.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 174.00 | | | 56 174.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 126.00 | | | 13 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 649.00 | 4 649.00 | | 4 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 960.00 | | | 22 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 114.00 | | | 23 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 980.00 | 115 980.00 | | 115 980.00 |
VW T.V.A. | 18 869.00 | 18 869.00 | | 18 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 058 490.00 | 903 489.00 | 155 001.00 | 1 058 490.00 |