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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 617.00 | 6 617.00 | | 6 617.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 953.00 | 1 833.00 | 2 120.00 | 3 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 578 271.00 | 388 311.00 | 189 960.00 | 578 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 709.00 | | 22 709.00 | 22 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 611 551.00 | 396 761.00 | 214 789.00 | 611 551.00 |
BT Marchandises | 368 557.00 | 48 299.00 | 320 258.00 | 368 557.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 169.00 | | 34 169.00 | 34 169.00 |
BZ Autres créances | 44 659.00 | | 44 659.00 | 44 659.00 |
CF Disponibilités | 31 456.00 | | 31 456.00 | 31 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 026.00 | 48 299.00 | 430 727.00 | 479 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 090 576.00 | 445 060.00 | 645 516.00 | 1 090 576.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 709.00 | | | 22 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -359 490.00 | -277 621.00 | | -359 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 835.00 | -81 869.00 | | -71 835.00 |
DL TOTAL (I) | -381 324.00 | -309 490.00 | | -381 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 672.00 | 98 943.00 | | 31 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 817 243.00 | 720 912.00 | | 817 243.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 491.00 | | | 7 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 536.00 | 121 240.00 | | 111 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 632.00 | 40 968.00 | | 51 632.00 |
EA Autres dettes | 7 265.00 | 1 994.00 | | 7 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 026 840.00 | 984 057.00 | | 1 026 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 516.00 | 674 567.00 | | 645 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 019 349.00 | 952 572.00 | | 1 019 349.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 139.00 | 5 758.00 | | 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 601 477.00 | | 10 073.00 | 601 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 611 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 582 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 617.00 | | | 6 617.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 572 977.00 | | 9 248.00 | 572 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 883.00 | | 826.00 | 21 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340 341.00 | 56 420.00 | | 340 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 617.00 | | | 6 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 333 724.00 | 56 420.00 | | 333 724.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 37 775.00 | 48 299.00 | 37 775.00 | 37 775.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 775.00 | 48 299.00 | 37 775.00 | 37 775.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 775.00 | 48 299.00 | 37 775.00 | 37 775.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 299.00 | 37 775.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 536.00 | 111 536.00 | | 111 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 940.00 | 17 940.00 | | 17 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 761.00 | 10 761.00 | | 10 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 265.00 | 7 265.00 | | 7 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 709.00 | 22 709.00 | | 22 709.00 |
UX Autres créances clients | 34 169.00 | 34 169.00 | | 34 169.00 |
VB T. V. A. | 4 461.00 | 4 461.00 | | 4 461.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 533.00 | 31 533.00 | | 31 533.00 |
VI Groupe et associés | 817 243.00 | 817 243.00 | | 817 243.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 098.00 | 11 098.00 | | 11 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 527.00 | 4 527.00 | | 4 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 100.00 | 29 100.00 | | 29 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 562.00 | 101 562.00 | | 101 562.00 |
VW T.V.A. | 18 404.00 | 18 404.00 | | 18 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 019 349.00 | 1 019 349.00 | | 1 019 349.00 |