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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 617.00 | 6 617.00 | | 6 617.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 303.00 | 1 199.00 | 103.00 | 1 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 566 256.00 | 277 832.00 | 288 423.00 | 566 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 529.00 | | 21 529.00 | 21 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 595 706.00 | 285 649.00 | 310 056.00 | 595 706.00 |
BT Marchandises | 335 935.00 | 5 551.00 | 330 383.00 | 335 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 627.00 | 132.00 | 23 495.00 | 23 627.00 |
BZ Autres créances | 62 364.00 | | 62 364.00 | 62 364.00 |
CF Disponibilités | 36 992.00 | | 36 992.00 | 36 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 417.00 | | 24 417.00 | 24 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 337.00 | 5 684.00 | 477 652.00 | 483 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 079 043.00 | 291 334.00 | 787 709.00 | 1 079 043.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 529.00 | | | 21 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -198 152.00 | -173 942.00 | | -198 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 468.00 | -24 209.00 | | -79 468.00 |
DL TOTAL (I) | -227 621.00 | -148 152.00 | | -227 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 389.00 | 215 036.00 | | 158 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 700 870.00 | 350 806.00 | | 700 870.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22.00 | | | 22.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 578.00 | 430 338.00 | | 84 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 504.00 | 61 035.00 | | 52 504.00 |
EA Autres dettes | 18 965.00 | 1 272.00 | | 18 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 015 330.00 | 1 058 490.00 | | 1 015 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 787 709.00 | 910 338.00 | | 787 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 922 272.00 | 903 489.00 | | 922 272.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 412.00 | 4 057.00 | | 5 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 595 247.00 | | 458.00 | 595 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 595 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 567 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 617.00 | | | 6 617.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 567 559.00 | | | 567 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 070.00 | | 458.00 | 21 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 853.00 | 55 796.00 | | 229 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 222.00 | 394.00 | | 6 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 630.00 | 55 401.00 | | 223 630.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 25 015.00 | 5 551.00 | 25 015.00 | 25 015.00 |
6T Sur comptes clients | 132.00 | | | 132.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 148.00 | 5 551.00 | 25 015.00 | 25 148.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 148.00 | 5 551.00 | 25 015.00 | 25 148.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 551.00 | 25 015.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 578.00 | 84 578.00 | | 84 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 605.00 | 14 605.00 | | 14 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 969.00 | 23 969.00 | | 23 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 965.00 | 18 965.00 | | 18 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 529.00 | 21 529.00 | | 21 529.00 |
UX Autres créances clients | 23 468.00 | | | 23 468.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 159.00 | | | 159.00 |
VB T. V. A. | 3 920.00 | | | 3 920.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 412.00 | 5 412.00 | | 5 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 976.00 | 59 941.00 | 93 035.00 | 152 976.00 |
VI Groupe et associés | 700 870.00 | 700 870.00 | | 700 870.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 912.00 | | | 57 912.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 672.00 | | | 17 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 878.00 | 2 878.00 | | 2 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 771.00 | | | 40 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 417.00 | | | 24 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 939.00 | 131 939.00 | | 131 939.00 |
VW T.V.A. | 11 051.00 | 11 051.00 | | 11 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 015 308.00 | 922 272.00 | 93 035.00 | 1 015 308.00 |