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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 617.00 | 6 617.00 | | 6 617.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 953.00 | 2 893.00 | 1 060.00 | 3 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 592 394.00 | 503 215.00 | 89 179.00 | 592 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 128.00 | | 23 128.00 | 23 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 626 093.00 | 512 726.00 | 113 367.00 | 626 093.00 |
BT Marchandises | 318 170.00 | 38 527.00 | 279 643.00 | 318 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 028.00 | | 35 028.00 | 35 028.00 |
BZ Autres créances | 20 396.00 | | 20 396.00 | 20 396.00 |
CF Disponibilités | 21 599.00 | | 21 599.00 | 21 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 099.00 | | 30 099.00 | 30 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 293.00 | 38 527.00 | 386 766.00 | 425 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 051 385.00 | 551 253.00 | 500 133.00 | 1 051 385.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 128.00 | | | 13 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -439 815.00 | -431 324.00 | | -439 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 086.00 | -8 490.00 | | 24 086.00 |
DL TOTAL (I) | -365 729.00 | -389 815.00 | | -365 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134.00 | 361.00 | | 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 754 883.00 | 810 590.00 | | 754 883.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 616.00 | 7 497.00 | | 6 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 557.00 | 91 589.00 | | 59 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 672.00 | 64 509.00 | | 44 672.00 |
EA Autres dettes | | 270.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 865 862.00 | 974 815.00 | | 865 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 133.00 | 585 000.00 | | 500 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 859 246.00 | 967 318.00 | | 859 246.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 134.00 | 119.00 | | 134.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 754 883.00 | | | 754 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 624 750.00 | | 1 342.00 | 624 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 626 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 596 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 617.00 | | | 6 617.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 595 254.00 | | 1 093.00 | 595 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 879.00 | | 249.00 | 22 879.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 454 869.00 | 57 857.00 | | 454 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 617.00 | | | 6 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 448 252.00 | 57 857.00 | | 448 252.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 45 322.00 | 38 527.00 | 45 322.00 | 45 322.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 322.00 | 38 527.00 | 45 322.00 | 45 322.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 322.00 | 38 527.00 | 45 322.00 | 45 322.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 527.00 | 45 322.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 557.00 | 59 557.00 | | 59 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 027.00 | 17 027.00 | | 17 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 512.00 | 6 512.00 | | 6 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 128.00 | 23 128.00 | | 23 128.00 |
UX Autres créances clients | 35 028.00 | 35 028.00 | | 35 028.00 |
VB T. V. A. | 4 395.00 | 4 395.00 | | 4 395.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VI Groupe et associés | 754 883.00 | 754 883.00 | | 754 883.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 242.00 | | | 242.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 030.00 | 6 030.00 | | 6 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 614.00 | 4 614.00 | | 4 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 972.00 | 9 972.00 | | 9 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 099.00 | 30 099.00 | | 30 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 652.00 | 108 652.00 | | 108 652.00 |
VW T.V.A. | 16 519.00 | 16 519.00 | | 16 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 859 246.00 | 859 246.00 | | 859 246.00 |