| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 198 000.00 | | 198 000.00 | 198 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 800.00 | 390.00 | 1 410.00 | 1 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 708.00 | 24 116.00 | 65 591.00 | 89 708.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 703.00 | 24 506.00 | 265 196.00 | 289 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 955.00 | | 36 955.00 | 36 955.00 |
BZ Autres créances | 7 093.00 | | 7 093.00 | 7 093.00 |
CF Disponibilités | 8 795.00 | | 8 795.00 | 8 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 215.00 | | 5 215.00 | 5 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 059.00 | | 58 059.00 | 58 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 347 761.00 | 24 506.00 | 323 255.00 | 347 761.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 51 783.00 | | | 51 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 483.00 | | | 19 483.00 |
DL TOTAL (I) | 72 366.00 | | | 72 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 718.00 | | | 196 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 455.00 | | | 13 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 325.00 | | | 7 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 392.00 | | | 33 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 889.00 | | | 250 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 323 255.00 | | | 323 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 550.00 | | | 221 550.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 339 011.00 | | 339 011.00 | 339 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 339 011.00 | | 339 011.00 | 339 011.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 082.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 350 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 291.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 309 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 881.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 946.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 936.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 082.00 | | | 8 082.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 367.00 | | | 11 367.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 367.00 | | | 11 367.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 640.00 | | | 20 640.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 657.00 | | | 20 657.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 291.00 | | | -9 291.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 163.00 | | | 2 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 361 465.00 | | | 361 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 341 982.00 | | | 341 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 483.00 | | | 19 483.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 629.00 | | | 14 629.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 431.00 | | 39 405.00 | 281 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 133.00 | 289 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 133.00 | 91 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 000.00 | | | 198 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 236.00 | | 39 405.00 | 83 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 195.00 | | | 195.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 708.00 | 20 291.00 | 10 493.00 | 14 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 708.00 | 20 291.00 | 10 493.00 | 14 708.00 |