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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 800.00 | 1 110.00 | 690.00 | 1 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 857.00 | 23 364.00 | 26 494.00 | 49 857.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 852.00 | 24 474.00 | 147 379.00 | 171 852.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 827.00 | | 33 827.00 | 33 827.00 |
BZ Autres créances | 10 696.00 | | 10 696.00 | 10 696.00 |
CF Disponibilités | 4 816.00 | | 4 816.00 | 4 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 414.00 | | 4 414.00 | 4 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 376.00 | | 54 376.00 | 54 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 226 229.00 | 24 474.00 | 201 755.00 | 226 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 86 303.00 | | | 86 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 337.00 | | | -5 337.00 |
DL TOTAL (I) | 82 066.00 | | | 82 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 815.00 | | | 85 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 265.00 | | | 9 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 651.00 | | | 6 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 960.00 | | | 17 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 690.00 | | | 119 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 755.00 | | | 201 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 929.00 | | | 92 929.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 236 468.00 | | 236 468.00 | 236 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 236 468.00 | | 236 468.00 | 236 468.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 317.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 243 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 649.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 242 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 511.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 317.00 | | | 7 317.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 105 750.00 | | | 105 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105 750.00 | | | 105 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 106 073.00 | | | 106 073.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 153.00 | | | 107 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 403.00 | | | -1 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 349 542.00 | | | 349 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 354 879.00 | | | 354 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 337.00 | | | -5 337.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 136.00 | | | 13 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 703.00 | | 21 206.00 | 289 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 139 057.00 | 171 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 78 000.00 | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 057.00 | 51 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 000.00 | | | 198 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 508.00 | | 21 206.00 | 91 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 195.00 | | | 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 808.00 | 14 649.00 | 32 983.00 | 42 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 808.00 | 14 649.00 | 32 983.00 | 42 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 651.00 | 6 651.00 | | 6 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 096.00 | 7 096.00 | | 7 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 434.00 | 6 434.00 | | 6 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UX Autres créances clients | 33 827.00 | 33 827.00 | | 33 827.00 |
VB T. V. A. | 5 797.00 | 5 797.00 | | 5 797.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 586.00 | 57 826.00 | 26 760.00 | 84 586.00 |
VI Groupe et associés | 9 265.00 | 9 265.00 | | 9 265.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 900.00 | | | 15 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 113.00 | | | 75 113.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 899.00 | 4 899.00 | | 4 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 414.00 | 4 414.00 | | 4 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 057.00 | 48 937.00 | 120.00 | 49 057.00 |
VW T.V.A. | 4 429.00 | 4 429.00 | | 4 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 690.00 | 92 929.00 | 26 760.00 | 119 690.00 |