| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 436.00 | 12 640.00 | 19 796.00 | 32 436.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 431.00 | 14 440.00 | 139 991.00 | 154 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 893.00 | | 27 893.00 | 27 893.00 |
BZ Autres créances | 11 180.00 | | 11 180.00 | 11 180.00 |
CF Disponibilités | 39 180.00 | | 39 180.00 | 39 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 837.00 | | 837.00 | 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 090.00 | | 79 090.00 | 79 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 233 521.00 | 14 440.00 | 219 080.00 | 233 521.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 88 268.00 | | | 88 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 463.00 | | | 12 463.00 |
DL TOTAL (I) | 101 831.00 | | | 101 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 481.00 | | | 78 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 050.00 | | | 7 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 875.00 | | | 2 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 843.00 | | | 28 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 249.00 | | | 117 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 219 080.00 | | | 219 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 425.00 | | | 100 425.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 213 409.00 | | 213 409.00 | 213 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 213 409.00 | | 213 409.00 | 213 409.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 955.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 230 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 224.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 205 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 238.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 902.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 955.00 | | | 12 955.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 366.00 | | | 11 366.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 366.00 | | | 11 366.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 018.00 | | | 8 018.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 723.00 | | | 12 723.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 740.00 | | | 20 740.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 374.00 | | | -9 374.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 242 318.00 | | | 242 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 229 855.00 | | | 229 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 463.00 | | | 12 463.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 852.00 | | 22 161.00 | 171 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 583.00 | 154 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 583.00 | 34 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 657.00 | | 22 161.00 | 51 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 195.00 | | | 195.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 077.00 | 7 224.00 | 26 860.00 | 34 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 077.00 | 7 224.00 | 26 860.00 | 34 077.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 875.00 | 2 875.00 | | 2 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 123.00 | 21 123.00 | | 21 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 435.00 | 4 435.00 | | 4 435.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UX Autres créances clients | 27 893.00 | 27 893.00 | | 27 893.00 |
VB T. V. A. | 5 321.00 | 5 321.00 | | 5 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 481.00 | 61 656.00 | 16 824.00 | 78 481.00 |
VI Groupe et associés | 7 050.00 | 7 050.00 | | 7 050.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 095.00 | | | 64 095.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 525.00 | | | 24 525.00 |
VP Divers | 5 860.00 | 5 860.00 | | 5 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VS Charges constatées d’avance | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 030.00 | 39 910.00 | 120.00 | 40 030.00 |
VW T.V.A. | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 249.00 | 100 425.00 | 16 824.00 | 117 249.00 |