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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 800.00 | 1 470.00 | 330.00 | 1 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 857.00 | 32 607.00 | 17 251.00 | 49 857.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 852.00 | 34 077.00 | 137 776.00 | 171 852.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 301.00 | | 11 301.00 | 11 301.00 |
BZ Autres créances | 2 728.00 | | 2 728.00 | 2 728.00 |
CF Disponibilités | 7 889.00 | | 7 889.00 | 7 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 460.00 | | 5 460.00 | 5 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 001.00 | | 28 001.00 | 28 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 199 853.00 | 34 077.00 | 165 777.00 | 199 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 80 966.00 | | | 80 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 303.00 | | | 7 303.00 |
DL TOTAL (I) | 89 368.00 | | | 89 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 582.00 | | | 51 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 952.00 | | | 7 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 447.00 | | | 4 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 427.00 | | | 12 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 408.00 | | | 76 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 777.00 | | | 165 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 661.00 | | | 60 661.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 577.00 | | | 12 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 231 534.00 | | 231 534.00 | 231 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 231 534.00 | | 231 534.00 | 231 534.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 239 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 603.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 219 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 298.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 583.00 | | | 7 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 705.00 | | | 9 705.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 705.00 | | | 9 705.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 705.00 | | | -9 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 239 130.00 | | | 239 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 231 827.00 | | | 231 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 303.00 | | | 7 303.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 052.00 | | | 16 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 852.00 | | | 171 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 171 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 657.00 | | | 51 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 195.00 | | | 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 474.00 | 9 603.00 | | 24 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 474.00 | 9 603.00 | | 24 474.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 447.00 | 4 447.00 | | 4 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 556.00 | 7 556.00 | | 7 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 488.00 | 3 488.00 | | 3 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UX Autres créances clients | 11 301.00 | 11 301.00 | | 11 301.00 |
VB T. V. A. | 2 728.00 | 2 728.00 | | 2 728.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 577.00 | 12 577.00 | | 12 577.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 005.00 | 23 258.00 | 15 747.00 | 39 005.00 |
VI Groupe et associés | 7 952.00 | 7 952.00 | | 7 952.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 441.00 | | | 45 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 460.00 | 5 460.00 | | 5 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 609.00 | 19 489.00 | 120.00 | 19 609.00 |
VW T.V.A. | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 408.00 | 60 661.00 | 15 747.00 | 76 408.00 |