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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 969.00 | 20 139.00 | 71 829.00 | 91 969.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 964.00 | 21 939.00 | 192 024.00 | 213 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 071.00 | | 28 071.00 | 28 071.00 |
BZ Autres créances | 20 350.00 | | 20 350.00 | 20 350.00 |
CF Disponibilités | 31 836.00 | | 31 836.00 | 31 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 414.00 | | 80 414.00 | 80 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 294 378.00 | 21 939.00 | 272 439.00 | 294 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 100 731.00 | | | 100 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 734.00 | | | 30 734.00 |
DL TOTAL (I) | 132 565.00 | | | 132 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 553.00 | | | 93 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 816.00 | | | 8 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 427.00 | | | 4 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 077.00 | | | 33 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 874.00 | | | 139 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 439.00 | | | 272 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 136.00 | | | 71 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 263 257.00 | | 263 257.00 | 263 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 263 257.00 | | 263 257.00 | 263 257.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 269 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 499.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 238 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 697.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 765.00 | | | 6 765.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 448.00 | | | 5 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 276 641.00 | | | 276 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 245 907.00 | | | 245 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 734.00 | | | 30 734.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2.00 | | | 2.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 431.00 | | 59 533.00 | 154 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 213 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 236.00 | | 59 533.00 | 34 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 195.00 | | | 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 440.00 | 7 499.00 | | 14 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 440.00 | 7 499.00 | | 14 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 427.00 | 4 427.00 | | 4 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 026.00 | 13 026.00 | | 13 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 330.00 | 10 330.00 | | 10 330.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 448.00 | 5 448.00 | | 5 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UX Autres créances clients | 28 071.00 | 28 071.00 | | 28 071.00 |
VB T. V. A. | 13 870.00 | 13 870.00 | | 13 870.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 553.00 | 24 816.00 | 68 737.00 | 93 553.00 |
VI Groupe et associés | 8 816.00 | 8 816.00 | | 8 816.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 736.00 | | | 43 736.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 664.00 | | | 28 664.00 |
VP Divers | 6 480.00 | 6 480.00 | | 6 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 698.00 | 48 578.00 | 120.00 | 48 698.00 |
VW T.V.A. | 3 472.00 | 3 472.00 | | 3 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 874.00 | 71 136.00 | 68 737.00 | 139 874.00 |