| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 556 450.00 | | 1 556 450.00 | 1 556 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 320.00 | | 40 320.00 | 40 320.00 |
BZ Autres créances | 6 254.00 | | 6 254.00 | 6 254.00 |
CF Disponibilités | 90 134.00 | | 90 134.00 | 90 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 708.00 | | 136 708.00 | 136 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 693 158.00 | | 1 693 158.00 | 1 693 158.00 |
CU Autres participations | 1 556 450.00 | | 1 556 450.00 | 1 556 450.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 265 858.00 | | | 265 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 733.00 | | | 129 733.00 |
DK Provisions réglementées | 6 449.00 | | | 6 449.00 |
DL TOTAL (I) | 732 041.00 | | | 732 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 610 026.00 | | | 610 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 429.00 | | | 252 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 555.00 | | | 7 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 105.00 | | | 91 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 961 116.00 | | | 961 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 693 158.00 | | | 1 693 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 504 439.00 | | | 504 439.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 207 200.00 | | 207 200.00 | 207 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 207 200.00 | | 207 200.00 | 207 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 448.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 209 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 429.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 224 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 428.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 160 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 145 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 880.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 448.00 | | | 2 448.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 147.00 | | | -1 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 369 649.00 | | | 369 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 239 915.00 | | | 239 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 733.00 | | | 129 733.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 515.00 | | | 12 515.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 393.00 | 1 057.00 | | 5 393.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 393.00 | 1 057.00 | | 5 393.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 057.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 555.00 | 7 555.00 | | 7 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 252 150.00 | 252 150.00 | | 252 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 610 027.00 | 153 349.00 | 456 678.00 | 610 027.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 947.00 | | | 142 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 574.00 | 46 574.00 | | 46 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 961 117.00 | 504 439.00 | 456 678.00 | 961 117.00 |