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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 558 950.00 | | 1 558 950.00 | 1 558 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 800.00 | | 40 800.00 | 40 800.00 |
BZ Autres créances | 13 138.00 | | 13 138.00 | 13 138.00 |
CF Disponibilités | 73 208.00 | | 73 208.00 | 73 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 147.00 | | 127 147.00 | 127 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 686 097.00 | | 1 686 097.00 | 1 686 097.00 |
CU Autres participations | 1 558 950.00 | | 1 558 950.00 | 1 558 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 449 789.00 | | | 449 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 547.00 | | | 261 547.00 |
DK Provisions réglementées | 6 449.00 | | | 6 449.00 |
DL TOTAL (I) | 1 047 786.00 | | | 1 047 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 716.00 | | | 311 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 482.00 | | | 252 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 350.00 | | | 39 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 762.00 | | | 34 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 638 311.00 | | | 638 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 686 097.00 | | | 1 686 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 482 987.00 | | | 482 987.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 220 600.00 | | 220 600.00 | 220 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 220 600.00 | | 220 600.00 | 220 600.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 220 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 262.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 206 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 324.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 260 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 93.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 260 093.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 916.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 252 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 266 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 954.00 | | | 4 954.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 954.00 | | | 4 954.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 954.00 | | | -4 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 480 693.00 | | | 480 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 219 146.00 | | | 219 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 261 547.00 | | | 261 547.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 957.00 | | | 11 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 556 450.00 | | 2 500.00 | 1 556 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 558 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 558 950.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 556 450.00 | | 2 500.00 | 1 556 450.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 450.00 | | | 6 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 450.00 | | | 6 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 351.00 | 39 351.00 | | 39 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 252 203.00 | 252 203.00 | | 252 203.00 |
UX Autres créances clients | 40 800.00 | 40 800.00 | | 40 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 311 716.00 | 156 392.00 | 155 324.00 | 311 716.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 149.00 | | | 149 149.00 |
VP Divers | 13 139.00 | 13 139.00 | | 13 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 762.00 | 34 762.00 | | 34 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 939.00 | 53 939.00 | | 53 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 638 311.00 | 482 987.00 | 155 324.00 | 638 311.00 |