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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 002 500.00 | | 1 002 500.00 | 1 002 500.00 |
BZ Autres créances | 5 866.00 | | 5 866.00 | 5 866.00 |
CF Disponibilités | 3 697 489.00 | | 3 697 489.00 | 3 697 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 703 355.00 | | 3 703 355.00 | 3 703 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 705 855.00 | | 4 705 855.00 | 4 705 855.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 349 112.00 | | | 349 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 323 999.00 | | | 3 323 999.00 |
DL TOTAL (I) | 4 003 111.00 | | | 4 003 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600 332.00 | | | 600 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 702.00 | | | 4 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 708.00 | | | 97 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 702 743.00 | | | 702 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 705 855.00 | | | 4 705 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 702 743.00 | | | 702 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 70 390.00 | | 70 390.00 | 70 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 390.00 | | 70 390.00 | 70 390.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 390.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 809.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 596.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 449.00 | | | 6 449.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 006 449.00 | | | 5 006 449.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 556 450.00 | | | 1 556 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 556 450.00 | | | 1 556 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 449 999.00 | | | 3 449 999.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 362.00 | | | 97 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 076 840.00 | | | 5 076 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 752 841.00 | | | 1 752 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 323 999.00 | | | 3 323 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 558 950.00 | | 1 000 000.00 | 1 558 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 556 450.00 | 1 002 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 556 450.00 | 1 002 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 558 950.00 | | 1 000 000.00 | 1 558 950.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 6 450.00 | | 6 450.00 | 6 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 450.00 | | 6 450.00 | 6 450.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 450.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 703.00 | 4 703.00 | | 4 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 709.00 | 97 709.00 | | 97 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 600 053.00 | 600 053.00 | | 600 053.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 835.00 | | | 77 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 866.00 | 5 866.00 | | 5 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 005 866.00 | 5 866.00 | 1 000 000.00 | 1 005 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 702 744.00 | 702 744.00 | | 702 744.00 |