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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 556 450.00 | | 1 556 450.00 | 1 556 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 320.00 | | 40 320.00 | 40 320.00 |
BZ Autres créances | 60 575.00 | | 60 575.00 | 60 575.00 |
CF Disponibilités | 93 712.00 | | 93 712.00 | 93 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 608.00 | | 194 608.00 | 194 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 751 058.00 | | 1 751 058.00 | 1 751 058.00 |
CU Autres participations | 1 556 450.00 | | 1 556 450.00 | 1 556 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 395 591.00 | | | 395 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 197.00 | | | 254 197.00 |
DK Provisions réglementées | 6 449.00 | | | 6 449.00 |
DL TOTAL (I) | 986 239.00 | | | 986 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 462 383.00 | | | 462 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 482.00 | | | 202 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 375.00 | | | 4 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 578.00 | | | 95 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 764 819.00 | | | 764 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 751 058.00 | | | 1 751 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 291.00 | | | 457 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 215 600.00 | | 215 600.00 | 215 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 215 600.00 | | 215 600.00 | 215 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 276.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 215 877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 195.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 105.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 260 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 260 081.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 943.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 249 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 254 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 276.00 | | | 276.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 475 958.00 | | | 475 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 221 761.00 | | | 221 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 254 197.00 | | | 254 197.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 468.00 | | | 12 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 556 450.00 | | | 1 556 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 556 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 556 450.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 556 450.00 | | | 1 556 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 375.00 | 4 375.00 | | 4 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202 203.00 | 202 203.00 | | 202 203.00 |
UX Autres créances clients | 40 320.00 | | | 40 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 462 383.00 | 154 855.00 | 307 528.00 | 462 383.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 157.00 | | | 146 157.00 |
VP Divers | 60 575.00 | | | 60 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 579.00 | 95 579.00 | | 95 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 895.00 | 100 895.00 | | 100 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 764 819.00 | 457 291.00 | 307 528.00 | 764 819.00 |