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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 558 950.00 | | 1 558 950.00 | 1 558 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 120.00 | | 45 120.00 | 45 120.00 |
BZ Autres créances | 9 125.00 | | 9 125.00 | 9 125.00 |
CF Disponibilités | 77 132.00 | | 77 132.00 | 77 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 377.00 | | 131 377.00 | 131 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 690 327.00 | | 1 690 327.00 | 1 690 327.00 |
CU Autres participations | 1 558 950.00 | | 1 558 950.00 | 1 558 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 611 336.00 | | | 611 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 690.00 | | | 266 690.00 |
DK Provisions réglementées | 6 449.00 | | | 6 449.00 |
DL TOTAL (I) | 1 214 476.00 | | | 1 214 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 954.00 | | | 157 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 482.00 | | | 252 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 810.00 | | | 51 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 603.00 | | | 13 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 850.00 | | | 475 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 690 327.00 | | | 1 690 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 526.00 | | | 320 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 225 200.00 | | 225 200.00 | 225 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 225 200.00 | | 225 200.00 | 225 200.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 225 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 762.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 212 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 922.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 260 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 260 043.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 255 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 268 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 118.00 | | | 118.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118.00 | | | 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -118.00 | | | -118.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 485 246.00 | | | 485 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 555.00 | | | 218 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 266 690.00 | | | 266 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 558 950.00 | | | 1 558 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 558 950.00 | | | 1 558 950.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 6 450.00 | | | 6 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 810.00 | 51 810.00 | | 51 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 603.00 | 13 603.00 | | 13 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 252 150.00 | 252 150.00 | | 252 150.00 |
UX Autres créances clients | 45 120.00 | 45 120.00 | | 45 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 955.00 | 2 631.00 | | 157 955.00 |
VI Groupe et associés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 204.00 | | | 152 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 125.00 | 9 125.00 | | 9 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 245.00 | 54 245.00 | | 54 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 850.00 | 320 526.00 | | 475 850.00 |