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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 13 810.00 | | 13 810.00 | 13 810.00 |
028 Immobilisations corporelles | 248 304.00 | 75 484.00 | 172 820.00 | 248 304.00 |
040 Immobilisations financières | 5 170.00 | | 5 170.00 | 5 170.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 267 284.00 | 75 484.00 | 191 800.00 | 267 284.00 |
060 Stock marchandises | 11 712.00 | | 11 712.00 | 11 712.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 174.00 | | 3 174.00 | 3 174.00 |
072 Créances – Autres | 21 016.00 | | 21 016.00 | 21 016.00 |
084 Disponibilités | 96 474.00 | | 96 474.00 | 96 474.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 163.00 | | 3 163.00 | 3 163.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 135 540.00 | | 135 540.00 | 135 540.00 |
110 Total général Actif | 402 824.00 | 75 484.00 | 327 340.00 | 402 824.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 123 767.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 64 086.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 188 953.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 953.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 662.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 676.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 771.00 | |
176 Total des dettes | | | 138 387.00 | |
180 Total général Passif | | | 327 340.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 92 657.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 735 063.00 | | | 735 063.00 |
230 Autres produits | 2 807.00 | | | 2 807.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 739 700.00 | | | 739 700.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 193 743.00 | | | 193 743.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 193.00 | | | -2 193.00 |
242 Autres charges externes. | 109 531.00 | | | 109 531.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -12 951.00 | | | -12 951.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 642.00 | | | 5 642.00 |
250 Rémunérations du personnel | 224 826.00 | | | 224 826.00 |
252 Charges sociales | 94 979.00 | | | 94 979.00 |
254 Dotations aux amortissements | 31 403.00 | | | 31 403.00 |
262 Autres charges | 462.00 | | | 462.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 658 394.00 | | | 658 394.00 |
270 Résultat d’exploitation | 81 306.00 | | | 81 306.00 |
294 Charges financières | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 15 706.00 | | | 15 706.00 |
310 Bénéfice ou perte | 64 086.00 | | | 64 086.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 25 241.00 | | | 25 241.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 53 154.00 | | | 53 154.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 532.00 | | | 4 532.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 9 730.00 | | | 9 730.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 180 118.00 | | | 180 118.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 92 657.00 | | | 92 657.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 490.00 | | | 5 490.00 |