| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 13 810.00 | | 13 810.00 | 13 810.00 |
028 Immobilisations corporelles | 449 205.00 | 262 759.00 | 186 446.00 | 449 205.00 |
040 Immobilisations financières | 283 724.00 | | 283 724.00 | 283 724.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 746 738.00 | 262 759.00 | 483 979.00 | 746 738.00 |
060 Stock marchandises | 18 340.00 | | 18 340.00 | 18 340.00 |
072 Créances – Autres | 52 724.00 | | 52 724.00 | 52 724.00 |
084 Disponibilités | 85 518.00 | | 85 518.00 | 85 518.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 156 582.00 | | 156 582.00 | 156 582.00 |
110 Total général Actif | 903 320.00 | 262 759.00 | 640 561.00 | 903 320.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 265 962.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 055.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 266 007.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 286 055.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 145.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 265.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 354.00 | |
176 Total des dettes | | | 374 554.00 | |
180 Total général Passif | | | 640 561.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 364 866.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 68 002.00 | | | 68 002.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 444 619.00 | | | 444 619.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 46 670.00 | | | 46 670.00 |
230 Autres produits | 1 928.00 | | | 1 928.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 561 220.00 | | | 561 220.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 130 199.00 | | | 130 199.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 081.00 | | | 6 081.00 |
242 Autres charges externes. | 107 384.00 | | | 107 384.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 763.00 | | | 9 763.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -4 373.00 | | | -4 373.00 |
250 Rémunérations du personnel | 223 381.00 | | | 223 381.00 |
252 Charges sociales | 36 823.00 | | | 36 823.00 |
254 Dotations aux amortissements | 52 880.00 | | | 52 880.00 |
262 Autres charges | 347.00 | | | 347.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 566 858.00 | | | 566 858.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 639.00 | | | -5 639.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 862.00 | | | 5 862.00 |
294 Charges financières | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 105.00 | | | 105.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 055.00 | | | -1 055.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 18 548.00 | | | 18 548.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 18 596.00 | | | 18 596.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 15 201.00 | | | 15 201.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 311 478.00 | | | 311 478.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 95 595.00 | | | 95 595.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 477 468.00 | | | 477 468.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 364 866.00 | | | 364 866.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 95 595.00 | | | 95 595.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 58 624.00 | | | 58 624.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 852.00 | | | 26 852.00 |