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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 13 810.00 | | 13 810.00 | 13 810.00 |
028 Immobilisations corporelles | 396 938.00 | 175 618.00 | 221 320.00 | 396 938.00 |
040 Immobilisations financières | 60 653.00 | | 60 653.00 | 60 653.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 471 401.00 | 175 618.00 | 295 783.00 | 471 401.00 |
060 Stock marchandises | 18 936.00 | | 18 936.00 | 18 936.00 |
072 Créances – Autres | 38 889.00 | | 38 889.00 | 38 889.00 |
084 Disponibilités | 24 734.00 | | 24 734.00 | 24 734.00 |
092 Charges constatées d’avance | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 790.00 | | 82 790.00 | 82 790.00 |
110 Total général Actif | 554 192.00 | 175 618.00 | 378 574.00 | 554 192.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 242 669.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 991.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 266 760.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 637.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 974.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 085.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 202.00 | |
176 Total des dettes | | | 111 814.00 | |
180 Total général Passif | | | 378 574.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 93 702.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 27 157.00 | | | 27 157.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 842 471.00 | | | 842 471.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 869 630.00 | | | 869 630.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 208 606.00 | | | 208 606.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 840.00 | | | -1 840.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -201.00 | | | -201.00 |
242 Autres charges externes. | 119 805.00 | | | 119 805.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 147.00 | | | 2 147.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 18 908.00 | | | 18 908.00 |
250 Rémunérations du personnel | 342 538.00 | | | 342 538.00 |
252 Charges sociales | 105 555.00 | | | 105 555.00 |
254 Dotations aux amortissements | 55 418.00 | | | 55 418.00 |
262 Autres charges | 767.00 | | | 767.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 849 557.00 | | | 849 557.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 074.00 | | | 20 074.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 459.00 | | | 5 459.00 |
294 Charges financières | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
300 Charges exceptionnelles | 208.00 | | | 208.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 991.00 | | | 22 991.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 26 262.00 | | | 26 262.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 457.00 | | | 8 457.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 58 983.00 | | | 58 983.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 383 699.00 | | | 383 699.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 93 702.00 | | | 93 702.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 100 344.00 | | | 100 344.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 121.00 | | | 37 121.00 |