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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 13 810.00 | | 13 810.00 | 13 810.00 |
028 Immobilisations corporelles | 395 817.00 | 209 879.00 | 185 938.00 | 395 817.00 |
040 Immobilisations financières | 67 841.00 | | 67 841.00 | 67 841.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 477 468.00 | 209 879.00 | 267 588.00 | 477 468.00 |
060 Stock marchandises | 24 421.00 | | 24 421.00 | 24 421.00 |
072 Créances – Autres | 10 096.00 | | 10 096.00 | 10 096.00 |
084 Disponibilités | 32 946.00 | | 32 946.00 | 32 946.00 |
092 Charges constatées d’avance | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 627.00 | | 67 627.00 | 67 627.00 |
110 Total général Actif | 545 095.00 | 209 879.00 | 335 216.00 | 545 095.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 265 660.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 302.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 267 062.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 69.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 592.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 822.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 492.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 154.00 | |
180 Total général Passif | | | 335 216.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 61 439.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 20 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 28 981.00 | | | 28 981.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 848 376.00 | | | 848 376.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 877 360.00 | | | 877 360.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 223 605.00 | | | 223 605.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 485.00 | | | -5 485.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -126.00 | | | -126.00 |
242 Autres charges externes. | 133 953.00 | | | 133 953.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 179.00 | | | 2 179.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 15 037.00 | | | 15 037.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 686.00 | | | 7 686.00 |
250 Rémunérations du personnel | 353 734.00 | | | 353 734.00 |
252 Charges sociales | 99 767.00 | | | 99 767.00 |
254 Dotations aux amortissements | 50 093.00 | | | 50 093.00 |
262 Autres charges | 641.00 | | | 641.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 871 221.00 | | | 871 221.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 139.00 | | | 6 139.00 |
290 Produits exceptionnels | 23 368.00 | | | 23 368.00 |
294 Charges financières | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
300 Charges exceptionnelles | 27 848.00 | | | 27 848.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 114.00 | | | 114.00 |
310 Bénéfice ou perte | 302.00 | | | 302.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 3 785.00 | | | 3 785.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 342.00 | | | 4 342.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 15 866.00 | | | 15 866.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 9 386.00 | | | 9 386.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 28 060.00 | | | 28 060.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 20 873.00 | | | 20 873.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 471 401.00 | | | 471 401.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 61 439.00 | | | 61 439.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 55 373.00 | | | 55 373.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 18 668.00 | | | 18 668.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 105 121.00 | | | 105 121.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 077.00 | | | 37 077.00 |