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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 13 810.00 | | 13 810.00 | 13 810.00 |
028 Immobilisations corporelles | 362 219.00 | 120 200.00 | 242 019.00 | 362 219.00 |
040 Immobilisations financières | 7 670.00 | | 7 670.00 | 7 670.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 383 699.00 | 120 200.00 | 263 499.00 | 383 699.00 |
060 Stock marchandises | 17 096.00 | | 17 096.00 | 17 096.00 |
072 Créances – Autres | 25 375.00 | | 25 375.00 | 25 375.00 |
084 Disponibilités | 105 163.00 | | 105 163.00 | 105 163.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 632.00 | | 3 632.00 | 3 632.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 151 266.00 | | 151 266.00 | 151 266.00 |
110 Total général Actif | 534 965.00 | 120 200.00 | 414 765.00 | 534 965.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 187 853.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 81 815.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 270 769.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 830.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 674.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 103.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 493.00 | |
176 Total des dettes | | | 143 997.00 | |
180 Total général Passif | | | 414 765.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 116 905.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 24 706.00 | | | 24 706.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 829 410.00 | | | 829 410.00 |
230 Autres produits | 183.00 | | | 183.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 854 299.00 | | | 854 299.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 209 091.00 | | | 209 091.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 384.00 | | | -5 384.00 |
242 Autres charges externes. | 109 993.00 | | | 109 993.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -21 311.00 | | | -21 311.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 419.00 | | | 7 419.00 |
250 Rémunérations du personnel | 306 268.00 | | | 306 268.00 |
252 Charges sociales | 85 774.00 | | | 85 774.00 |
254 Dotations aux amortissements | 44 716.00 | | | 44 716.00 |
262 Autres charges | 575.00 | | | 575.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 758 451.00 | | | 758 451.00 |
270 Résultat d’exploitation | 95 848.00 | | | 95 848.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 294.00 | | | 7 294.00 |
294 Charges financières | 1 878.00 | | | 1 878.00 |
300 Charges exceptionnelles | 80.00 | | | 80.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 19 369.00 | | | 19 369.00 |
310 Bénéfice ou perte | 81 815.00 | | | 81 815.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 26 539.00 | | | 26 539.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 51 717.00 | | | 51 717.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 267 284.00 | | | 267 284.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 116 415.00 | | | 116 415.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 99 087.00 | | | 99 087.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 792.00 | | | 37 792.00 |