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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 566.00 | 17 277.00 | 24 289.00 | 41 566.00 |
AH Fonds commercial | 44 500.00 | | 44 500.00 | 44 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 239 575.00 | 131 437.00 | 108 137.00 | 239 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 094.00 | 80 542.00 | 43 551.00 | 124 094.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 500.00 | 229 256.00 | 222 244.00 | 451 500.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 007.00 | | 14 007.00 | 14 007.00 |
BP En cours de production de services | 2 104.00 | | 2 104.00 | 2 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 563 129.00 | | 563 129.00 | 563 129.00 |
BZ Autres créances | 2 011.00 | | 2 011.00 | 2 011.00 |
CF Disponibilités | 41 701.00 | | 41 701.00 | 41 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 219.00 | | 4 219.00 | 4 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 627 172.00 | | 627 172.00 | 627 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 078 672.00 | 229 256.00 | 849 416.00 | 1 078 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 93 352.00 | 90 938.00 | | 93 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 664.00 | 173 413.00 | | 234 664.00 |
DL TOTAL (I) | 361 016.00 | 297 352.00 | | 361 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 372.00 | 254 387.00 | | 223 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 525.00 | | | 33 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 504.00 | 12 257.00 | | 26 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 497.00 | 99 272.00 | | 204 497.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | 10 157.00 | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 400.00 | 376 075.00 | | 488 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 849 416.00 | 673 427.00 | | 849 416.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 33 525.00 | | | 33 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 614.00 | | 35 885.00 | 415 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 451 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 363 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 609.00 | | 6 457.00 | 79 609.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 334 240.00 | | 29 428.00 | 334 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 259.00 | 87 997.00 | | 141 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 045.00 | 8 231.00 | | 9 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 214.00 | 79 765.00 | | 132 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 504.00 | 26 504.00 | | 26 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 749.00 | 35 749.00 | | 35 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 897.00 | 61 897.00 | | 61 897.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 593.00 | 25 593.00 | | 25 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
UX Autres créances clients | 563 129.00 | | | 563 129.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 489.00 | | | 489.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 130.00 | 76 929.00 | 146 201.00 | 223 130.00 |
VI Groupe et associés | 33 525.00 | 33 525.00 | | 33 525.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 800.00 | | | 49 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 765.00 | | | 80 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 385.00 | 3 385.00 | | 3 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21.00 | | | 21.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 219.00 | | | 4 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 571 109.00 | 569 359.00 | 1 750.00 | 571 109.00 |
VW T.V.A. | 77 872.00 | 77 872.00 | | 77 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 400.00 | 342 198.00 | 146 201.00 | 488 400.00 |