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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 508.00 | 26 531.00 | 21 976.00 | 48 508.00 |
AH Fonds commercial | 44 500.00 | | 44 500.00 | 44 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 285 853.00 | 183 273.00 | 102 580.00 | 285 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 561.00 | 102 026.00 | 49 535.00 | 151 561.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 532 186.00 | 311 830.00 | 220 356.00 | 532 186.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 784.00 | | 14 784.00 | 14 784.00 |
BP En cours de production de services | 10 244.00 | | 10 244.00 | 10 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 561.00 | | 267 561.00 | 267 561.00 |
BZ Autres créances | 9 229.00 | | 9 229.00 | 9 229.00 |
CF Disponibilités | 317 559.00 | | 317 559.00 | 317 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 392.00 | | 2 392.00 | 2 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 621 769.00 | | 621 769.00 | 621 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 153 955.00 | 311 830.00 | 842 125.00 | 1 153 955.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 163 016.00 | 93 352.00 | | 163 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 557.00 | 234 664.00 | | 283 557.00 |
DL TOTAL (I) | 479 573.00 | 361 016.00 | | 479 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 537.00 | 223 372.00 | | 209 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 33 525.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 974.00 | 26 484.00 | | 21 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 042.00 | 204 498.00 | | 131 042.00 |
EA Autres dettes | | 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 362 553.00 | 488 379.00 | | 362 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 842 125.00 | 849 395.00 | | 842 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 501.00 | | 83 553.00 | 451 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 867.00 | 532 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 867.00 | 437 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 067.00 | | 6 941.00 | 86 067.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 669.00 | | 76 612.00 | 363 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 257.00 | | 82 573.00 | 229 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 277.00 | | 9 254.00 | 17 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 980.00 | | 73 319.00 | 211 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 974.00 | 21 974.00 | | 21 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 027.00 | 14 027.00 | | 14 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 886.00 | 52 886.00 | | 52 886.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 298.00 | 15 298.00 | | 15 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
UX Autres créances clients | 267 561.00 | | | 267 561.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 2 958.00 | | | 2 958.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 537.00 | 82 245.00 | 127 291.00 | 209 537.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 490.00 | | | 72 490.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 278.00 | | | 86 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 914.00 | 3 914.00 | | 3 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 771.00 | | | 4 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 392.00 | | | 2 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 932.00 | 279 182.00 | 1 750.00 | 280 932.00 |
VW T.V.A. | 44 917.00 | 44 917.00 | | 44 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 553.00 | 235 261.00 | 127 291.00 | 362 553.00 |